FIXED INCOME
Obtenha retornos constantes capturando taxas de financiamento em mercados futuros — sem assumir riscos de mercado
Sobre Fixed Income
A estratégia de Fixed Income é projetada para gerar retornos consistentes em USDT—sem assumir apostas direcionais no mercado de criptomoedas. Ao explorar as diferenças de preço entre os mercados spot e futuros na Binance, a estratégia gera rendimentos de carry geralmente entre 4% a 20% APY. Para eliminar o risco de mercado, ela abre posições totalmente cobertas: comprando no spot e vendendo nos futuros simultaneamente. Essa configuração neutra ao mercado garante uma renda constante com a diferença das taxas de financiamento, independentemente de os preços subirem ou caírem.
Benefícios principais
- Todas as operações são cobertas - estratégia totalmente segura para rendimentos praticamente garantidos
- Sem dependência da situação do mercado - seus lucros estão seguros
- Supera todos os concorrentes em lucros - os melhores resultados entre soluções seguras e cobertas
- Seguro - os fundos ficam na sua carteira da exchange
- Comece com apenas $500. A capacidade é quase ilimitada
- Recarregue e retire a qualquer momento
Desempenho
Parâmetros
- 7.2 Índice Sharpe
- 10.09 Índice Calmar
- 0.86% Ganho médio mensal
- 1.02% Queda máxima
- 79.14% Porcentagem de dias lucrativos
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.32% | 6.49% | 3.86% | 4.88% | 0.40% | 0.28% | 0.48% | 1.31% | 1.22% | 1.89% | 1.51% | 0.42% | 29.13% |
| 2022 | 0.12% | -0.05% | 0.43% | 0.45% | -0.12% | -0.31% | 0.07% | 0.79% | 0.42% | 0.47% | 0.48% | 0.32% | 3.11% |
| 2023 | 0.42% | 0.59% | -0.26% | 0.57% | 0.56% | -0.02% | 0.47% | 0.35% | 0.28% | 0.56% | 0.94% | 2.21% | 6.86% |
| 2024 | 1.14% | 1.70% | 4.05% | 0.56% | 0.50% | 0.70% | 0.40% | 0.19% | 0.47% | 0.67% | 1.59% | 1.37% | 14.12% |
| 2025 | 0.81% | 0.29% | 0.39% | 0.28% | 0.35% | 0.34% | 0.77% | 0.57% | 0.65% | 0.19% | 0.00% | 0.15% | 4.91% |
| 2026 | 0.50% | -0.11% | 0.39% |
Gestão de Riscos
Stoic.ai emprega uma abordagem de gestão de riscos meticulosamente prudente que está alinhada com os princípios fundamentais do estoicismo.
Estratégia de Fixed Income:- Apenas os 15 ativos mais líquidos e confiáveis estão incluídos no universo (cada um deles pode ser usado como garantia para as posições nos futuros)
- A posição máxima em um único ativo é limitada a 10%
- O tamanho da garantia é sempre igual ao tamanho da posição, minimizando o risco de liquidação
- Monitoramento horário das taxas de financiamento e saída rápida da posição se a taxa de financiamento negativa for alta
- Execução neutra ao mercado: o desequilíbrio entre posições longas e curtas é limitado ao tamanho de uma única ordem
Gestão do Portfólio
Abrimos posições multidirecionais (longas e curtas) para várias moedas ao mesmo tempo. Quanto maior o portfólio, mais moedas podemos abrir posições multidirecionais, e menor o risco da queda de uma moeda em particular.
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A informação contida aqui foi preparada pela Cindicator Capital, Ltd. (a “Empresa”) exclusivamente para ser utilizada em apresentações com fins informativos. As informações aqui contidas são apenas um resumo e não pretendem ser completas. Esta apresentação é estritamente confidencial e não pode ser divulgada a outra pessoa. NÃO É UMA SOLICITAÇÃO OU OFERTA. Esta apresentação não é uma oferta para vender nem uma solicitação para comprar valores mobiliários. Qualquer solicitação ou oferta seria feita aos investidores por meio de um memorando confidencial (o “Memorando”) e outros documentos (coletivamente, os “Documentos de Oferta”) que fornecem informações detalhadas sobre o fundo de investimento gerido pela Empresa (o “Fundo”).
NÃO CONFIAR NO DESEMPENHO PASSADO. Esta apresentação não deve ser considerada de forma alguma por nenhuma pessoa ao avaliar uma decisão de investimento. As previsões de retorno e os resultados históricos reais mencionados nesta apresentação contêm várias suposições que devem ser revisadas juntamente com qualquer Documentos de Oferta recebidos antes de investir. Investidores em potencial devem verificar todas as informações de desempenho. O desempenho passado não é indicativo de retornos futuros.
OS OBJETIVOS E ESTRATÉGIA DO FUNDO. A estratégia do fundo está sujeita a diversos riscos e não há garantia de que os objetivos do investimento serão atingidos ou de que a Empresa será capaz de implementar a estratégia do fundo descrita aqui. A estratégia do Fundo não é “conservadora”, “segura” nem “sem risco”. Pode ocorrer perda de capital. Por favor, revise a seção “Fatores de Risco e Conflitos de Interesses” no Memorando para uma discussão sobre outros riscos.
DECLARAÇÕES A FUTURO. Certas informações nesta apresentação constituem “declarações a futuro”, identificadas pelo uso de terminologia prospectiva como “prever”, “pode”, “será”, “deveria”, “esperar”, “projetar”, “estimar”, “intender”, “oportunidade”, “buscar” ou “acreditar”. Estas declarações a futuro são necessariamente baseadas em especulações, expectativas, estimativas e suposições que são inerentemente pouco confiáveis e estão sujeitas a uma série de incertezas e contingências. As declarações a futuro não são uma promessa ou garantia de eventos futuros. A Empresa e seus afiliados não têm obrigação de divulgar atualizações ou revisões de declarações a futuro caso haja alterações nos eventos, condições ou circunstâncias.
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FAQ
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Stoic AI é um bot automatizado de negociação de criptomoedas que executa estratégias profissionais de trading para você — diretamente do seu bolso. Funciona como um fundo de hedge de cripto, mas você mantém controle total. Seus fundos permanecem em segurança na sua própria conta da exchange, e o Stoic AI gerencia as negociações usando algoritmos avançados — tudo acessível a qualquer momento pelo aplicativo móvel ou pela web.
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A Stoic AI conta com quase uma década de experiência no desenvolvimento e gerenciamento de estratégias de negociação algorítmica e quantitativa para ativos digitais. Desde o seu lançamento em 2015, construímos um histórico comprovado em negociação em tempo real, gestão de riscos e design de estratégias sistemáticas. A Stoic atendeu mais de 15.000 usuários, com mais de US$ 230 milhões em ativos conectados acumulados, oferecendo soluções confiáveis e de nível institucional para investidores em criptomoedas.
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As estratégias do Stoic AI foram desenvolvidas e testadas ao longo de vários anos usando dados históricos (backtesting) e negociações ao vivo. Algumas estratégias estão em operação desde 2020, com desempenho continuamente monitorado e aprimorado. Esse longo histórico ajuda a garantir que elas sejam preparadas para lidar com diferentes condições de mercado.
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Nós nunca tocamos diretamente nos seus fundos. O sistema opera usando chaves de API com permissões apenas de leitura e negociação, o que significa:
- Você mantém a custódia total dos seus ativos em cripto.
- O Stoic não pode sacar fundos.
- Todas as negociações ocorrem de forma transparente em sua própria conta da exchange.
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Você pode começar em apenas alguns passos:
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Fixed Income é uma estratégia de negociação neutra ao mercado que oferece retornos independentemente das condições turbulentas do mercado. Quando pensar em Fixed Income, pense na palavra estabilidade. O mercado de criptomoedas pode apresentar variações de 5% ou 10% em 24 horas, mas as capacidades da estratégia de Fixed Income do Stoic AI permanecem estáveis durante a tempestade.
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A estratégia gera retornos explorando diferenças de preço entre os mercados à vista e futuros na Binance, obtendo um rendimento (carry yield) normalmente entre 10% e 20% APY.
Para eliminar o risco de mercado, ela abre posições totalmente protegidas — comprando no mercado à vista e vendendo no mercado futuro simultaneamente. Essa estrutura neutra ao mercado permite gerar renda estável a partir das diferenças nas taxas de financiamento, independentemente da direção dos preços.
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Sim. A estratégia é neutra ao mercado e projetada para ter um desempenho consistente mesmo durante períodos de queda. Embora todo investimento envolva riscos e o desempenho passado não garanta resultados futuros, o Stoic gerencia ativamente as posições para proteger o capital. Em casos raros — por exemplo, em mercados em queda, o aumento do interesse em posições vendidas pode levar a taxas de financiamento negativas. Se essas taxas caírem para níveis como -0,2%, o Stoic pode reduzir ou encerrar posições para proteger o capital e preservar os ganhos.
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O retorno médio anualizado histórico é de aproximadamente 11,81%, embora o desempenho real possa variar conforme as condições do mercado.
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Os lucros são reinvestidos automaticamente, e o portfólio é rebalanceado regularmente com base na volatilidade e nas métricas de desempenho.
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O valor mínimo exigido é de US$ 500, preferencialmente em USDT, USDC ou BTC. Outros equivalentes em criptomoedas também são aceitos, mas stablecoins ou BTC são recomendados por serem ideais para o início da execução da estratégia.
