FIXED INCOME
Obtenha retornos constantes capturando taxas de financiamento em mercados futuros — sem assumir riscos de mercado
Sobre Fixed Income
A estratégia de Fixed Income é projetada para gerar retornos consistentes em USDT—sem assumir apostas direcionais no mercado de criptomoedas. Ao explorar as diferenças de preço entre os mercados spot e futuros na Binance, a estratégia gera rendimentos de carry geralmente entre 4% a 20% APY. Para eliminar o risco de mercado, ela abre posições totalmente cobertas: comprando no spot e vendendo nos futuros simultaneamente. Essa configuração neutra ao mercado garante uma renda constante com a diferença das taxas de financiamento, independentemente de os preços subirem ou caírem.
Benefícios principais
- Todas as operações são cobertas - estratégia totalmente segura para rendimentos praticamente garantidos
- Sem dependência da situação do mercado - seus lucros estão seguros
- Supera todos os concorrentes em lucros - os melhores resultados entre soluções seguras e cobertas
- Seguro - os fundos ficam na sua carteira da exchange
- Comece com apenas $500. A capacidade é quase ilimitada
- Recarregue e retire a qualquer momento
Desempenho
Parâmetros
- 7.11 Índice Sharpe
- 9.76 Índice Calmar
- 0.83% Ganho médio mensal
- 1.02% Queda máxima
- 78.94% Porcentagem de dias lucrativos
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.32% | 6.49% | 3.86% | 4.88% | 0.40% | 0.28% | 0.48% | 1.31% | 1.22% | 1.89% | 1.51% | 0.42% | 29.13% |
| 2022 | 0.12% | -0.05% | 0.43% | 0.45% | -0.12% | -0.31% | 0.07% | 0.79% | 0.42% | 0.47% | 0.48% | 0.32% | 3.11% |
| 2023 | 0.42% | 0.59% | -0.26% | 0.57% | 0.56% | -0.02% | 0.47% | 0.35% | 0.28% | 0.56% | 0.94% | 2.21% | 6.86% |
| 2024 | 1.14% | 1.70% | 4.05% | 0.56% | 0.50% | 0.70% | 0.40% | 0.19% | 0.47% | 0.67% | 1.59% | 1.37% | 14.12% |
| 2025 | 0.81% | 0.29% | 0.39% | 0.28% | 0.35% | 0.34% | 0.77% | 0.57% | 0.65% | 0.19% | 0.00% | 0.15% | 4.91% |
| 2026 | 0.50% | -0.11% | 0.16% | 0.20% | 0.40% | 1.15% |
Gestão de Riscos
Stoic.ai emprega uma abordagem de gestão de riscos meticulosamente prudente que está alinhada com os princípios fundamentais do estoicismo.
Estratégia de Fixed Income:- Apenas os 15 ativos mais líquidos e confiáveis estão incluídos no universo (cada um deles pode ser usado como garantia para as posições nos futuros)
- A posição máxima em um único ativo é limitada a 10%
- O tamanho da garantia é sempre igual ao tamanho da posição, minimizando o risco de liquidação
- Monitoramento horário das taxas de financiamento e saída rápida da posição se a taxa de financiamento negativa for alta
- Execução neutra ao mercado: o desequilíbrio entre posições longas e curtas é limitado ao tamanho de uma única ordem
Gestão do Portfólio
Abrimos posições multidirecionais (longas e curtas) para várias moedas ao mesmo tempo. Quanto maior o portfólio, mais moedas podemos abrir posições multidirecionais, e menor o risco da queda de uma moeda em particular.
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NÃO CONFIAR NO DESEMPENHO PASSADO. Esta apresentação não deve ser considerada de forma alguma por nenhuma pessoa ao avaliar uma decisão de investimento. As previsões de retorno e os resultados históricos reais mencionados nesta apresentação contêm várias suposições que devem ser revisadas juntamente com qualquer Documentos de Oferta recebidos antes de investir. Investidores em potencial devem verificar todas as informações de desempenho. O desempenho passado não é indicativo de retornos futuros.
OS OBJETIVOS E ESTRATÉGIA DO FUNDO. A estratégia do fundo está sujeita a diversos riscos e não há garantia de que os objetivos do investimento serão atingidos ou de que a Empresa será capaz de implementar a estratégia do fundo descrita aqui. A estratégia do Fundo não é “conservadora”, “segura” nem “sem risco”. Pode ocorrer perda de capital. Por favor, revise a seção “Fatores de Risco e Conflitos de Interesses” no Memorando para uma discussão sobre outros riscos.
DECLARAÇÕES A FUTURO. Certas informações nesta apresentação constituem “declarações a futuro”, identificadas pelo uso de terminologia prospectiva como “prever”, “pode”, “será”, “deveria”, “esperar”, “projetar”, “estimar”, “intender”, “oportunidade”, “buscar” ou “acreditar”. Estas declarações a futuro são necessariamente baseadas em especulações, expectativas, estimativas e suposições que são inerentemente pouco confiáveis e estão sujeitas a uma série de incertezas e contingências. As declarações a futuro não são uma promessa ou garantia de eventos futuros. A Empresa e seus afiliados não têm obrigação de divulgar atualizações ou revisões de declarações a futuro caso haja alterações nos eventos, condições ou circunstâncias.
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