FIXED INCOME
선물 마켓의 펀딩 수수료를 활용해 시장 방향성 리스크 없이 꾸준한 수익을 추구합니다.
Fixed Income 소개
Fixed Income 전략은 크립토 시장 방향성에 베팅하지 않고 USDT 기준의 일관된 수익을 목표로 설계되었습니다. Binance의 현물·선물 마켓 간 가격 차이를 활용해 일반적으로 5%~20% APY 수준의 캐리 수익을 노립니다. 시장 리스크를 제거하기 위해 현물 롱과 선물 숏 포지션을 동시에 여는 완전 헤지 구조를 사용합니다. 이러한 마켓 뉴트럴 구조를 통해 가격이 오르든 내리든 펀딩 레이트 차이에서 안정적인 수익을 추구합니다.
핵심 장점
- 모든 트레이드는 헤지되어, 사실상 매우 안정적인 수익을 목표로 하는 전략입니다.
- 시장 상황과 큰 상관 없이 수익을 추구할 수 있어, 변동성에 덜 흔들립니다.
- 경쟁 전략 대비 우수한 수익을 목표로 하며, 안전하고 헤지된 솔루션 중에서 최고의 결과를 지향합니다.
- 보안성 — 자금은 항상 사용자의 거래소 지갑에 유지됩니다.
- 최소 $500부터 시작 가능하며, 전략 수용량은 거의 무제한입니다.
- 언제든지 추가 입금 및 출금이 가능합니다.
성과
파라미터
- 7.7 Sharpe Ratio
- 9.64 Calmar Ratio
- 0.82% 월간 평균 수익률
- 1.02% 최대 낙폭
- 78.76% 수익일 비율 %
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.32% | 6.49% | 3.86% | 4.88% | 0.40% | 0.28% | 0.48% | 1.31% | 1.22% | 1.89% | 1.51% | 0.42% | 29.13% |
| 2022 | 0.12% | -0.05% | 0.43% | 0.45% | -0.12% | -0.31% | 0.07% | 0.79% | 0.42% | 0.47% | 0.48% | 0.32% | 3.11% |
| 2023 | 0.42% | 0.59% | -0.26% | 0.57% | 0.56% | -0.02% | 0.47% | 0.35% | 0.28% | 0.56% | 0.94% | 2.21% | 6.86% |
| 2024 | 1.14% | 1.70% | 4.05% | 0.56% | 0.50% | 0.70% | 0.40% | 0.19% | 0.47% | 0.67% | 1.59% | 1.37% | 14.12% |
| 2025 | 0.81% | 0.29% | 0.39% | 0.28% | 0.35% | 0.34% | 0.77% | 0.57% | 0.65% | 0.19% | 0.00% | 0.15% | 4.91% |
| 2026 | 0.50% | -0.11% | 0.16% | 0.20% | 0.40% | 0.16% | 1.32% |
리스크 관리
Stoic.ai는 Stoicism(스토아 철학)의 핵심 원칙과 맞닿은 매우 신중한 리스크 관리 방식을 채택합니다.
Fixed Income strategy:- 선물 포지션의 담보로 사용할 수 있는 상위 15개 고유동성·고신뢰 자산만 전략 유니버스에 포함됩니다.
- 단일 자산에 대한 최대 포지션 비중은 10%로 제한됩니다.
- 담보 규모는 항상 포지션 규모와 동일하게 유지되어, 강제 청산 위험을 최소화합니다.
- 펀딩 레이트를 시간 단위로 모니터링하며, 높은 음수 펀딩 레이트가 나타날 경우 빠르게 포지션을 축소하거나 종료합니다.
- 마켓 뉴트럴 실행: 롱·숏 포지션 간 불균형은 단일 주문 규모 이내로 제한됩니다.
포트폴리오 관리
여러 코인에 대해 동시에 양방향(롱·숏) 포지션을 엽니다. 포트폴리오가 클수록 더 많은 코인에 대해 양방향 포지션을 열 수 있고, 특정 코인의 가격 하락으로 인한 리스크는 더 낮아집니다.
자본을
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본 문서는 Cindicator Capital, Ltd.(“Company”)가 정보 제공 목적으로 진행되는 프레젠테이션에서만 사용하기 위해 작성되었습니다. 여기 포함된 정보는 요약본일 뿐이며, 완전함을 주장하지 않습니다. 이 프레젠테이션은 엄격히 기밀이며 제3자에게 공개되어서는 안 됩니다. NOT A SOLICITATION OR OFFER. 이 문서는 유가증권 매도를 위한 제안이 아니며, 매수 제안을 권유하는 것도 아닙니다. 그러한 제안 또는 권유는 Fund(Company가 운용하는 투자 펀드)에 대한 상세 정보를 제공하는 비공개 투자설명서(“Memorandum”) 및 기타 문서(총칭하여 “제공 문서”)를 통해서만 이뤄질 수 있습니다.
과거 실적에 의존하지 않습니다. 이 프레젠테이션은 어떠한 투자 결정을 평가하는 데 있어 누구도 의존해서는 안 됩니다. 여기에서 언급되는 예상 수익과 과거 실제 결과는 여러 가정을 포함하고 있으므로, 투자 전 교부받는 제공 문서와 함께 검토해야 합니다. 잠재 투자자는 모든 성과 정보를 직접 검증해야 합니다. 과거 실적은 미래 수익을 보장하지 않습니다.
펀드의 목표 및 전략. Fund의 전략은 다양한 위험에 노출되어 있으며, 투자 목표가 달성되거나 Company가 여기서 설명한 Fund 전략을 구현할 수 있다는 보장은 없습니다. Fund 전략은 “보수적”, “안전” 또는 “무위험”이 아니며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 기타 위험에 대한 논의는 Memorandum의 “Risk Factors and Conflicts of Interest” 섹션을 참고하십시오.
미래예측 진술. 이 프레젠테이션의 일부 정보는 “predict”, “may”, “will”, “should”, “expect”, “project”, “estimate”, “intend”, “opportunity”, “seek”, “believe”와 같은 용어로 식별되는 “미래예측 진술(미래 예측 진술)”에 해당합니다. 이러한 진술은 본질적으로 신뢰하기 어려운 추측, 기대, 추정 및 가정에 기반하며, 수많은 불확실성과 변수의 영향을 받습니다. 미래예측 진술은 향후 사건에 대한 약속이나 보장이 아닙니다. Company와 그 계열사는 사건·상황의 변화가 있더라도 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않습니다.
FAQ
Fixed Income 자주 묻는 질문
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Stoic AI는 사용자를 대신해 프로페셔널 트레이딩 전략을 실행해 주는 자동화 크립토 트레이딩 봇입니다. 주머니 속 크립토 헤지펀드처럼 작동하지만, 자금에 대한 완전한 통제권은 여전히 사용자에게 있습니다. 자금은 항상 본인의 거래소 계정에 안전하게 보관되며, Stoic AI는 고급 알고리즘을 통해 트레이드를 관리합니다 — 언제든지 모바일 또는 웹 앱에서 접근할 수 있습니다.
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Stoic AI는 디지털 자산을 위한 알고리즘·정량 트레이딩 전략을 개발·운용해 온 10년 이상의 경험을 바탕으로 합니다. 2020년 출시 이후, 실거래와 리스크 관리, 체계적인 전략 설계에서 검증된 트랙 레코드를 구축해 왔습니다. Stoic은 지금까지 누적 $230M 이상의 연결 자산과 20,000명 이상의 사용자를 위해 기관급 솔루션을 제공해 왔습니다.
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Stoic AI의 전략은 여러 해에 걸쳐 역사적 데이터(백테스트)와 실거래를 모두 활용해 개발·테스트되었습니다. 일부 전략은 2020년부터 실거래로 운용되고 있으며, 성과는 지속적으로 모니터링·개선됩니다. 이와 같은 긴 트랙 레코드는 다양한 시장 환경을 견딜 수 있도록 설계되었음을 보여 줍니다.
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우리는 사용자 자금을 직접 만지지 않습니다. 시스템은 read/trade-only API 키를 사용해 작동하며, 이는 곧 다음을 의미합니다.
- 사용자가 크립토 자산에 대한 완전한 수탁권을 유지합니다.
- Stoic은 자금을 출금할 수 없습니다.
- 모든 트레이드는 사용자의 거래소 계정 내에서 투명하게 실행됩니다.
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몇 단계만으로 시작할 수 있습니다:
- https://app.stoic.ai/signup 에서 계정을 생성합니다.
- 전략을 선택합니다.
- 보안 API 키를 통해 거래소를 연결합니다.
- 이후 Stoic이 자동으로 트레이딩을 시작합니다.
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Fixed Income은 시장이 얼마나 변동성이 크든 일관된 수익을 목표로 하는 마켓 뉴트럴 트레이딩 전략입니다. Fixed Income을 떠올리면 ‘안정적(steady)’이라는 단어를 함께 떠올리면 됩니다. 크립토 시장이 24시간 동안 5% 또는 10% 움직일 수 있지만, Stoic AI Fixed Income 전략은 그러한 폭풍 속에서도 최대한 안정적인 궤도를 유지하도록 설계되어 있습니다.
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이 전략은 Binance의 현물·선물 마켓 간 가격 차이를 활용해 일반적으로 5%~20% APY 수준의 캐리 수익을 노립니다.
시장 리스크를 제거하기 위해, 현물 마켓에서 롱 포지션을, 선물 마켓에서 숏 포지션을 동시에 여는 완전 헤지 구조를 사용합니다. 이러한 마켓 뉴트럴 구조를 통해 가격이 오르든 내리든 펀딩 레이트 차이에서 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.
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네. 이 전략은 마켓 뉴트럴 구조로 설계되어, 하락장에서도 일관된 성과를 목표로 합니다. 모든 투자는 위험을 수반하고 과거 실적이 미래를 보장하지는 않지만, Stoic은 자본 보호를 위해 포지션을 적극적으로 관리합니다. 드문 경우이지만, 시장이 하락하고 숏 포지션이 급증해 펀딩 레이트가 -0.2%와 같이 크게 음수로 전환될 수 있습니다. 이 경우 Stoic은 자본을 보호하고 수익을 지키기 위해 포지션을 축소하거나 종료할 수 있습니다.
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역사적인 연환산 평균 수익률은 약 11.81% 수준이지만, 실제 성과는 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
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수익은 자동으로 재투자되며, 포트폴리오는 변동성과 성과 지표를 바탕으로 정기적으로 리밸런싱됩니다.
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최소 필요 금액은 $500이며, USDT, USDC 또는 BTC로 준비하는 것을 권장합니다. 다른 크립토 자산도 허용되지만, 전략 실행을 시작하기에는 스테이블코인이나 BTC가 가장 적합합니다.
