FIXED INCOME
선물 마켓의 펀딩 수수료를 활용해 시장 방향성 리스크 없이 꾸준한 수익을 추구합니다.
Fixed Income 소개
Fixed Income 전략은 크립토 시장 방향성에 베팅하지 않고 USDT 기준의 일관된 수익을 목표로 설계되었습니다. Binance의 현물·선물 마켓 간 가격 차이를 활용해 일반적으로 4%~20% APY 수준의 캐리 수익을 노립니다. 시장 리스크를 제거하기 위해 현물 롱과 선물 숏 포지션을 동시에 여는 완전 헤지 구조를 사용합니다. 이러한 마켓 뉴트럴 구조를 통해 가격이 오르든 내리든 펀딩 레이트 차이에서 안정적인 수익을 추구합니다.
핵심 장점
- 모든 트레이드는 헤지되어, 사실상 매우 안정적인 수익을 목표로 하는 전략입니다.
- 시장 상황과 큰 상관 없이 수익을 추구할 수 있어, 변동성에 덜 흔들립니다.
- 경쟁 전략 대비 우수한 수익을 목표로 하며, 안전하고 헤지된 솔루션 중에서 최고의 결과를 지향합니다.
- 보안성 — 자금은 항상 사용자의 거래소 지갑에 유지됩니다.
- 최소 $500부터 시작 가능하며, 전략 수용량은 거의 무제한입니다.
- 언제든지 추가 입금 및 출금이 가능합니다.
성과
파라미터
- 7.2 Sharpe Ratio
- 10.09 Calmar Ratio
- 0.86% 월간 평균 수익률
- 1.02% 최대 낙폭
- 79.14% 수익일 비율 %
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.32% | 6.49% | 3.86% | 4.88% | 0.40% | 0.28% | 0.48% | 1.31% | 1.22% | 1.89% | 1.51% | 0.42% | 29.13% |
| 2022 | 0.12% | -0.05% | 0.43% | 0.45% | -0.12% | -0.31% | 0.07% | 0.79% | 0.42% | 0.47% | 0.48% | 0.32% | 3.11% |
| 2023 | 0.42% | 0.59% | -0.26% | 0.57% | 0.56% | -0.02% | 0.47% | 0.35% | 0.28% | 0.56% | 0.94% | 2.21% | 6.86% |
| 2024 | 1.14% | 1.70% | 4.05% | 0.56% | 0.50% | 0.70% | 0.40% | 0.19% | 0.47% | 0.67% | 1.59% | 1.37% | 14.12% |
| 2025 | 0.81% | 0.29% | 0.39% | 0.28% | 0.35% | 0.34% | 0.77% | 0.57% | 0.65% | 0.19% | 0.00% | 0.15% | 4.91% |
| 2026 | 0.50% | -0.11% | 0.39% |
리스크 관리
Stoic.ai는 Stoicism(스토아 철학)의 핵심 원칙과 맞닿은 매우 신중한 리스크 관리 방식을 채택합니다.
Fixed Income strategy:- 선물 포지션의 담보로 사용할 수 있는 상위 15개 고유동성·고신뢰 자산만 전략 유니버스에 포함됩니다.
- 단일 자산에 대한 최대 포지션 비중은 10%로 제한됩니다.
- 담보 규모는 항상 포지션 규모와 동일하게 유지되어, 강제 청산 위험을 최소화합니다.
- 펀딩 레이트를 시간 단위로 모니터링하며, 높은 음수 펀딩 레이트가 나타날 경우 빠르게 포지션을 축소하거나 종료합니다.
- 마켓 뉴트럴 실행: 롱·숏 포지션 간 불균형은 단일 주문 규모 이내로 제한됩니다.
포트폴리오 관리
여러 코인에 대해 동시에 양방향(롱·숏) 포지션을 엽니다. 포트폴리오가 클수록 더 많은 코인에 대해 양방향 포지션을 열 수 있고, 특정 코인의 가격 하락으로 인한 리스크는 더 낮아집니다.
자본을
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상위 펀드와 프로페셔널 투자자들이 함께 신뢰하는 전략
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