FIXED INCOME
futures markets में funding fees कैप्चर करके स्थिर रिटर्न कमाएँ — बिना directional market risk लिए
Fixed Income के बारे में
Fixed Income रणनीति USDT में स्थिर रिटर्न बनाने के लिए बनाई गई है—बिना क्रिप्टो मार्केट की दिशा पर दांव लगाए। Binance के spot और futures markets के बीच price differences का उपयोग करके, यह रणनीति आमतौर पर 4% से 20% APY के बीच carry yield कमाने का लक्ष्य रखती है। market risk हटाने के लिए, यह पूरी तरह hedged positions खोलती है: spot में long और futures में एक साथ short। यह market-neutral setup, कीमतें ऊपर जाएँ या नीचे, funding rate differentials से स्थिर आय देने में मदद करता है।
मुख्य लाभ
- सभी ट्रेड्स hedged — व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित आय के लिए पूरी तरह सुरक्षित रणनीति
- market स्थिति पर निर्भरता नहीं — लाभ में अपेक्षाकृत स्थिरता
- लाभ में प्रतिस्पर्धियों से बेहतर — सुरक्षित और hedged समाधानों में अग्रणी परिणाम
- सुरक्षित — फंड्स आपके exchange wallet में ही रहते हैं
- सिर्फ़ $500 से शुरुआत। क्षमता लगभग असीमित
- कभी भी टॉप‑अप और निकासी
प्रदर्शन
पैरामीटर्स
- 7.2 Sharpe Ratio
- 10.09 Calmar Ratio
- 0.86% औसत मासिक लाभ
- 1.02% अधिकतम गिरावट
- 79.14% लाभकारी दिनों का %
| जन | फर | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुल | अग | सित | अक्टू | नव | दिस | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.32% | 6.49% | 3.86% | 4.88% | 0.40% | 0.28% | 0.48% | 1.31% | 1.22% | 1.89% | 1.51% | 0.42% | 29.13% |
| 2022 | 0.12% | -0.05% | 0.43% | 0.45% | -0.12% | -0.31% | 0.07% | 0.79% | 0.42% | 0.47% | 0.48% | 0.32% | 3.11% |
| 2023 | 0.42% | 0.59% | -0.26% | 0.57% | 0.56% | -0.02% | 0.47% | 0.35% | 0.28% | 0.56% | 0.94% | 2.21% | 6.86% |
| 2024 | 1.14% | 1.70% | 4.05% | 0.56% | 0.50% | 0.70% | 0.40% | 0.19% | 0.47% | 0.67% | 1.59% | 1.37% | 14.12% |
| 2025 | 0.81% | 0.29% | 0.39% | 0.28% | 0.35% | 0.34% | 0.77% | 0.57% | 0.65% | 0.19% | 0.00% | 0.15% | 4.91% |
| 2026 | 0.50% | -0.11% | 0.39% |
जोखिम प्रबंधन
Stoic.ai, Stoicism के मूल सिद्धांतों के अनुरूप, अत्यंत सावधानीपूर्ण जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाता है।
Fixed Income रणनीति:- केवल top-15 सबसे liquid और भरोसेमंद एसेट्स universe में शामिल (इनमें से हर एक futures positions के लिए collateral के रूप में उपयोग हो सकता है)
- किसी एकल एसेट में अधिकतम पोज़िशन 10% तक सीमित
- collateral आकार हमेशा position आकार के बराबर रहता है, इसलिए liquidation risk न्यूनतम रहता है
- funding fee rates की प्रति घंटे निगरानी, और अधिक नकारात्मक funding fee rates होने पर त्वरित exit
- market-neutral execution: long और short positions के बीच असंतुलन को एकल order के आकार तक सीमित रखा जाता है
पोर्टफोलियो प्रबंधन
हम कई कॉइन्स में एक साथ बहुदिशात्मक (long और short) positions खोलते हैं। पोर्टफोलियो जितना बड़ा होगा, उतने अधिक कॉइन्स में यह बहुदिशात्मक positions ली जा सकती हैं, और किसी एक कॉइन के गिरने से जोखिम उतना ही कम होता है।
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यहाँ दी गई जानकारी Cindicator Capital, Ltd. ("Company") द्वारा केवल प्रेज़ेंटेशन में सूचना‑उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। यह जानकारी केवल एक सारांश है और पूर्ण होने का दावा नहीं करती। यह प्रस्तुति सख्ती से गोपनीय है और इसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जा सकता।
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पिछले प्रदर्शन (past performance) पर निर्भर न रहें। निवेश निर्णय का मूल्यांकन करते समय इस प्रस्तुति पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं होना चाहिए। इस प्रस्तुति में उल्लिखित संभावित रिटर्न पूर्वानुमान और वास्तविक ऐतिहासिक परिणाम अनेक मान्यताओं पर आधारित हैं, जिन्हें निवेश से पहले प्राप्त Offering Documents के साथ मिलाकर समीक्षा किया जाना चाहिए। संभावित निवेशकों को सभी प्रदर्शन‑सम्बंधी जानकारी का स्वयं सत्यापन करना चाहिए। पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का संकेतक नहीं है।
Fund के उद्देश्य और रणनीति। Fund की रणनीति कई प्रकार के जोखिमों के अधीन है और इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि निवेश उद्देश्य प्राप्त होंगे या Company यहाँ वर्णित Fund रणनीति को लागू कर पाएगी। Fund की रणनीति न तो "सावधानीपूर्ण" (conservative) है, न "सुरक्षित" (safe) और न ही "जोखिम‑मुक्त" (risk‑free)। मूल पूँजी में हानि हो सकती है। अन्य जोखिमों की चर्चा के लिए Memorandum में "Risk Factors and Conflicts of Interest" अनुभाग देखें। आगे की दिशा को देखते हुए किए गए कथन (forward‑looking statements)। इस प्रस्तुति की कुछ जानकारी आगे की दिशा को देखते हुए किए गए कथनों का रूप लेती है, जिन्हें "predict", "may", "will", "should", "expect", "project", "estimate", "intend", "opportunity", "seek" या "believe" जैसे शब्दों से पहचाना जा सकता है। ये कथन स्वभावतः अटकलों, अपेक्षाओं, अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो स्वभाव से ही पूरी तरह विश्वसनीय नहीं होते और अनेक अनिश्चितताओं तथा परिस्थितिजन्य कारकों के अधीन रहते हैं। ऐसे कथन भविष्य की घटनाओं के बारे में कोई वादा या गारंटी नहीं हैं। घटनाओं, परिस्थितियों या स्थितियों में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में Company और उसकी संबद्ध संस्थाओं पर ऐसे आगे की दिशा को देखते हुए किए गए कथनों को अपडेट या संशोधित करने की कोई बाध्यता नहीं है।
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