FIXED INCOME
futures markets में funding fees कैप्चर करके स्थिर रिटर्न कमाएँ — बिना directional market risk लिए
Fixed Income के बारे में
Fixed Income रणनीति USDT में स्थिर रिटर्न बनाने के लिए बनाई गई है—बिना क्रिप्टो मार्केट की दिशा पर दांव लगाए। Binance के spot और futures markets के बीच price differences का उपयोग करके, यह रणनीति आमतौर पर 5% से 20% APY के बीच carry yield कमाने का लक्ष्य रखती है। market risk हटाने के लिए, यह पूरी तरह hedged positions खोलती है: spot में long और futures में एक साथ short। यह market-neutral setup, कीमतें ऊपर जाएँ या नीचे, funding rate differentials से स्थिर आय देने में मदद करता है।
मुख्य लाभ
- सभी ट्रेड्स hedged — व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित आय के लिए पूरी तरह सुरक्षित रणनीति
- market स्थिति पर निर्भरता नहीं — लाभ में अपेक्षाकृत स्थिरता
- लाभ में प्रतिस्पर्धियों से बेहतर — सुरक्षित और hedged समाधानों में अग्रणी परिणाम
- सुरक्षित — फंड्स आपके exchange wallet में ही रहते हैं
- सिर्फ़ $500 से शुरुआत। क्षमता लगभग असीमित
- कभी भी टॉप‑अप और निकासी
प्रदर्शन
पैरामीटर्स
- 7.7 Sharpe Ratio
- 9.64 Calmar Ratio
- 0.82% औसत मासिक लाभ
- 1.02% अधिकतम गिरावट
- 78.76% लाभकारी दिनों का %
| जन | फर | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुल | अग | सित | अक्टू | नव | दिस | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.32% | 6.49% | 3.86% | 4.88% | 0.40% | 0.28% | 0.48% | 1.31% | 1.22% | 1.89% | 1.51% | 0.42% | 29.13% |
| 2022 | 0.12% | -0.05% | 0.43% | 0.45% | -0.12% | -0.31% | 0.07% | 0.79% | 0.42% | 0.47% | 0.48% | 0.32% | 3.11% |
| 2023 | 0.42% | 0.59% | -0.26% | 0.57% | 0.56% | -0.02% | 0.47% | 0.35% | 0.28% | 0.56% | 0.94% | 2.21% | 6.86% |
| 2024 | 1.14% | 1.70% | 4.05% | 0.56% | 0.50% | 0.70% | 0.40% | 0.19% | 0.47% | 0.67% | 1.59% | 1.37% | 14.12% |
| 2025 | 0.81% | 0.29% | 0.39% | 0.28% | 0.35% | 0.34% | 0.77% | 0.57% | 0.65% | 0.19% | 0.00% | 0.15% | 4.91% |
| 2026 | 0.50% | -0.11% | 0.16% | 0.20% | 0.40% | 0.16% | 1.32% |
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जोखिम प्रबंधन
Stoic.ai, Stoicism के मूल सिद्धांतों के अनुरूप, अत्यंत सावधानीपूर्ण जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाता है।
Fixed Income रणनीति:- केवल top-15 सबसे liquid और भरोसेमंद एसेट्स universe में शामिल (इनमें से हर एक futures positions के लिए collateral के रूप में उपयोग हो सकता है)
- किसी एकल एसेट में अधिकतम पोज़िशन 10% तक सीमित
- collateral आकार हमेशा position आकार के बराबर रहता है, इसलिए liquidation risk न्यूनतम रहता है
- funding fee rates की प्रति घंटे निगरानी, और अधिक नकारात्मक funding fee rates होने पर त्वरित exit
- market-neutral execution: long और short positions के बीच असंतुलन को एकल order के आकार तक सीमित रखा जाता है
पोर्टफोलियो प्रबंधन
हम कई कॉइन्स में एक साथ बहुदिशात्मक (long और short) positions खोलते हैं। पोर्टफोलियो जितना बड़ा होगा, उतने अधिक कॉइन्स में यह बहुदिशात्मक positions ली जा सकती हैं, और किसी एक कॉइन के गिरने से जोखिम उतना ही कम होता है।
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यहाँ दी गई जानकारी Cindicator Capital, Ltd. ("Company") द्वारा केवल प्रेज़ेंटेशन में सूचना‑उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। यह जानकारी केवल एक सारांश है और पूर्ण होने का दावा नहीं करती। यह प्रस्तुति सख्ती से गोपनीय है और इसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जा सकता।
यह न तो किसी प्रकार का अनुरोध है और न ही ऑफ़र। यह प्रस्तुति किसी भी सिक्योरिटी को बेचने का प्रस्ताव या खरीद प्रस्ताव आमंत्रित करने का अनुरोध नहीं है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव निवेशकों को केवल गोपनीय offering memorandum ("Memorandum") और अन्य दस्तावेज़ों (सामूहिक रूप से "Offering Documents") के माध्यम से ही दिया जाएगा, जिनमें Company द्वारा प्रबंधित निवेश फंड ("Fund") के बारे में विस्तृत जानकारी होती है।
पिछले प्रदर्शन (past performance) पर निर्भर न रहें। निवेश निर्णय का मूल्यांकन करते समय इस प्रस्तुति पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं होना चाहिए। इस प्रस्तुति में उल्लिखित संभावित रिटर्न पूर्वानुमान और वास्तविक ऐतिहासिक परिणाम अनेक मान्यताओं पर आधारित हैं, जिन्हें निवेश से पहले प्राप्त Offering Documents के साथ मिलाकर समीक्षा किया जाना चाहिए। संभावित निवेशकों को सभी प्रदर्शन‑सम्बंधी जानकारी का स्वयं सत्यापन करना चाहिए। पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का संकेतक नहीं है।
Fund के उद्देश्य और रणनीति। Fund की रणनीति कई प्रकार के जोखिमों के अधीन है और इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि निवेश उद्देश्य प्राप्त होंगे या Company यहाँ वर्णित Fund रणनीति को लागू कर पाएगी। Fund की रणनीति न तो "सावधानीपूर्ण" (conservative) है, न "सुरक्षित" (safe) और न ही "जोखिम‑मुक्त" (risk‑free)। मूल पूँजी में हानि हो सकती है। अन्य जोखिमों की चर्चा के लिए Memorandum में "Risk Factors and Conflicts of Interest" अनुभाग देखें। आगे की दिशा को देखते हुए किए गए कथन (forward‑looking statements)। इस प्रस्तुति की कुछ जानकारी आगे की दिशा को देखते हुए किए गए कथनों का रूप लेती है, जिन्हें "predict", "may", "will", "should", "expect", "project", "estimate", "intend", "opportunity", "seek" या "believe" जैसे शब्दों से पहचाना जा सकता है। ये कथन स्वभावतः अटकलों, अपेक्षाओं, अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो स्वभाव से ही पूरी तरह विश्वसनीय नहीं होते और अनेक अनिश्चितताओं तथा परिस्थितिजन्य कारकों के अधीन रहते हैं। ऐसे कथन भविष्य की घटनाओं के बारे में कोई वादा या गारंटी नहीं हैं। घटनाओं, परिस्थितियों या स्थितियों में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में Company और उसकी संबद्ध संस्थाओं पर ऐसे आगे की दिशा को देखते हुए किए गए कथनों को अपडेट या संशोधित करने की कोई बाध्यता नहीं है।
FAQ
Fixed Income: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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Stoic AI एक automated crypto trading bot है जो आपके लिए professional trading strategies चलाता है—सीधे आपकी जेब से। यह crypto hedge fund जैसा काम करता है, लेकिन पूरा नियंत्रण आपके पास रहता है। आपके फंड्स सुरक्षित रूप से आपके अपने exchange account में रहते हैं, और Stoic AI advanced algorithms से ट्रेड्स मैनेज करता है—मोबाइल या web app से कभी भी एक्सेस किया जा सकता है।
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Stoic AI के पीछे digital assets के लिए algorithmic और quantitative trading strategies विकसित व प्रबंधित करने का एक दशक से अधिक का अनुभव है। 2020 में लॉन्च के बाद से, हमने live trading, risk management और systematic strategy design में सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। Stoic ने 20,000+ यूज़र्स को सेवा दी है, और cumulative total connected assets $230 million से अधिक रहे हैं, जिससे crypto investors को भरोसेमंद, institutional-grade समाधान मिलते हैं।
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Stoic AI की रणनीतियाँ कई वर्षों में विकसित और टेस्ट की गई हैं, जिसमें historical data (backtesting) और live trading दोनों शामिल हैं। कुछ रणनीतियाँ 2020 से live हैं, और उनके प्रदर्शन की लगातार निगरानी व सुधार होता रहता है। यह लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अलग‑अलग market स्थितियों में टिकाऊपन सुनिश्चित करने में मदद करता है।
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हम आपके फंड्स को कभी सीधे छूते नहीं। सिस्टम read/trade-only API keys से संचालित होता है, यानी:
- आपके crypto assets की full custody आपके पास रहती है।
- Stoic फंड्स withdraw नहीं कर सकता।
- सभी ट्रेड्स आपके अपने exchange account में पारदर्शी रूप से होते हैं।
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आप कुछ ही चरणों में शुरू कर सकते हैं:
- https://app.stoic.ai/signup पर अकाउंट बनाएँ
- एक रणनीति चुनें
- secure API keys के माध्यम से अपना exchange कनेक्ट करें।
- Stoic को अपने‑आप ट्रेडिंग शुरू करने दें।
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Fixed Income एक market-neutral trading strategy है, जो उथल‑पुथल भरी market स्थितियों में भी रिटर्न देने का लक्ष्य रखती है। Fixed Income के बारे में सोचें तो “स्थिर” शब्द याद रखें। crypto market 24 घंटे में 5% या 10% उतार‑चढ़ाव देख सकता है, लेकिन Stoic AI की Fixed Income क्षमता इस उतार‑चढ़ाव में भी स्थिरता का लक्ष्य रखती है।
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यह रणनीति Binance के spot और futures markets के बीच price differences का उपयोग करके रिटर्न बनाती है, और आमतौर पर 5% से 20% APY के बीच carry yield कमाने का लक्ष्य रखती है।
market risk हटाने के लिए, यह पूरी तरह hedged positions खोलती है—spot market में long और futures market में एक साथ short। यह market-neutral setup कीमतें ऊपर जाएँ या नीचे, funding rate differentials से स्थिर आय देने में मदद करता है।
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हाँ। यह रणनीति market-neutral है और गिरावट के समय भी निरंतर प्रदर्शन के लिए बनाई गई है। हालांकि हर निवेश में जोखिम होता है और पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं देता, Stoic पूँजी की सुरक्षा के लिए positions को सक्रिय रूप से प्रबंधित करता है। दुर्लभ स्थितियों में — जैसे गिरते बाजार में, बढ़ी हुई short interest funding rates को नकारात्मक कर सकती है। यदि rates -0.2% जैसे स्तर तक गिरें, तो Stoic पूँजी और लाभ सुरक्षित रखने के लिए positions कम या बंद कर सकता है।
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ऐतिहासिक औसत वार्षिकीकृत रिटर्न लगभग 11.81% रहा है, हालांकि वास्तविक प्रदर्शन market स्थितियों के अनुसार बदल सकता है।
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लाभ अपने‑आप reinvest होते हैं, और पोर्टफोलियो को अस्थिरता और प्रदर्शन मेट्रिक्स के आधार पर नियमित रूप से rebalance किया जाता है।
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न्यूनतम आवश्यक राशि $500 है, बेहतर होगा USDT, USDC, या BTC में। अन्य crypto equivalents भी स्वीकार्य हैं, लेकिन strategy execution की शुरुआत के लिए stablecoins या BTC अधिक उपयुक्त माने जाते हैं।
