STOIC AI STRATEGY
Superforecaster — अनुकूली लॉन्ग/शॉर्ट क्रिप्टो रणनीति
Superforecaster एक साथ दो बुक चलाती है: उन एसेट्स में लॉन्ग पोजीशन जो इतनी गिर चुकी हैं कि वापस लौट सकें, और उन एसेट्स में शॉर्ट पोजीशन जिनकी कमजोरी बनी हुई है। कौन-सी बुक पोर्टफोलियो को आगे ले जाएगी, यह पहले से तय नहीं होता — यह बाजार के साथ बदलता है।
- वार्षिकीकृत प्रतिफल
- 58.33%जनवरी 2021 से · बैकटेस्ट सहित
- वार्षिकीकृत, केवल लाइव
- 27.9%अप्रैल 2025 से
- अधिकतम गिरावट
- 16.71%दैनिक इक्विटी कर्व पर मापा गया
- Sharpe Ratio
- 2.54USDT डिनॉमिनेशन
अप्रैल 2025 से लाइव ट्रेडिंग में; उससे पहले के आंकड़े बैकटेस्ट हैं। केवल अनुरोध पर उपलब्ध। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
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दो बुक, एक पोर्टफोलियो
लॉन्ग बुक उन एसेट्स को खरीदती है जो अपने औसत की ओर लौटने लायक गिर चुके हैं। शॉर्ट बुक उन एसेट्स को बेचती है जो लगातार बाजार से पीछे चल रहे हैं। दोनों अलग-अलग परिस्थितियों पर चलती हैं, इसलिए पोर्टफोलियो के पास बढ़ते बाजार में भी कमाने का आधार होता है और गिरते बाजार में भी।
कोई घाटे वाली 12-महीने की अवधि नहीं
जनवरी 2021 से हर रोलिंग वर्ष में, सबसे कमज़ोर ने +8.6% दिया।
वोलैटिलिटी के अनुसार पोजीशन आकार
हर पोजीशन का आकार एक स्वचालित जोखिम प्रणाली तय करती है, जो एक्सपोजर को मौजूदा बाजार वोलैटिलिटी के अनुसार समायोजित करती है, और कोई भी एसेट पोर्टफोलियो के 3% से अधिक नहीं ले सकता।
बिना कस्टडी
आपकी पूंजी आपके अपने एक्सचेंज अकाउंट में ही रहती है। Stoic केवल ऐसी API की-ज़ के ज़रिए जुड़ता है जिनमें निकासी का अधिकार नहीं होता, और कभी भी क्लाइंट की संपत्ति की कस्टडी नहीं लेता।
निवेश प्रक्रिया
Superforecaster कैसे तय करती है कि क्या रखना है और क्या बेचना है
यह रणनीति दो पूरक तरीकों पर बनी है, जो अलग-अलग बाजार परिस्थितियों में काम करते हैं। सटीक पैरामीटर सार्वजनिक नहीं किए जाते; आगे बताया गया है कि बुक का हर हिस्सा कैसे बनता है।
प्रदर्शन
पैरामीटर — Superforecaster USDT
- USDT आधार मुद्रा
- 2.54 Sharpe Ratio
- 2.83 Calmar Ratio
- 3.94% औसत मासिक लाभ
- 16.71% अधिकतम गिरावट
- 55.92% लाभकारी दिनों का %
| जन | फर | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुल | अग | सित | अक्टू | नव | दिस | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.49% | 19.66% | 22.85% | 5.71% | 3.34% | 3.16% | 10.76% | 13.89% | -4.14% | 11.11% | 7.60% | 1.07% | 208.61% |
| 2022 | 2.12% | 1.82% | 6.49% | 8.19% | 27.41% | 11.70% | 0.35% | 7.50% | 4.52% | 2.61% | 4.37% | 0.95% | 107.83% |
| 2023 | 0.35% | 9.52% | -2.65% | -1.37% | -1.90% | 2.25% | -4.69% | 4.85% | 3.77% | 0.35% | 3.09% | 2.97% | 16.94% |
| 2024 | 0.72% | 7.29% | 3.21% | -1.46% | 1.61% | 0.77% | -2.28% | 3.27% | 3.54% | 2.81% | 2.92% | 1.78% | 26.63% |
| 2025 | 3.60% | 0.78% | -6.26% | 2.24% | -3.22% | 0.74% | 10.37% | 4.59% | 2.30% | -9.99% | 9.41% | 2.88% | 16.75% |
| 2026 | 5.85% | -6.63% | 1.46% | 15.54% | 4.13% | -7.72% | 4.60% | 16.47% |
पैरामीटर — Superforecaster BTC
- BTC आधार मुद्रा
- 2.35 Sharpe Ratio
- 2.54 Calmar Ratio
- 3.64% औसत मासिक लाभ
- 17.19% अधिकतम गिरावट
- 55.42% लाभकारी दिनों का %
| जन | फर | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुल | अग | सित | अक्टू | नव | दिस | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.08% | 19.27% | 22.45% | 5.38% | 3.01% | 2.85% | 10.41% | 13.51% | -4.43% | 10.76% | 7.27% | 0.76% | 197.10% |
| 2022 | 1.81% | 1.53% | 6.13% | 7.86% | 26.97% | 11.35% | 0.03% | 7.19% | 4.21% | 2.32% | 4.03% | 0.68% | 100.32% |
| 2023 | 0.04% | 9.20% | -2.94% | -1.63% | -2.18% | 1.97% | -4.94% | 4.52% | 3.48% | 0.05% | 2.78% | 2.67% | 12.93% |
| 2024 | 0.43% | 6.99% | 2.90% | -1.72% | 1.30% | 0.49% | -2.58% | 2.96% | 3.23% | 2.49% | 2.61% | 1.48% | 22.24% |
| 2025 | 3.30% | 0.51% | -6.54% | 1.96% | -3.56% | 0.40% | 9.54% | 4.02% | 1.64% | -10.18% | 9.41% | 2.73% | 12.01% |
| 2026 | 5.37% | -6.57% | 1.56% | 15.74% | 3.89% | -7.90% | 4.01% | 15.16% |
रणनीति की शर्तें और पैरामीटर
- 1 रणनीति का प्रकार अनुकूली लॉन्ग/शॉर्ट — मीन-रिवर्जन लॉन्ग और मोमेंटम आधारित शॉर्ट
- 2 लाइव कब से अप्रैल 2025
- 3 डिनॉमिनेशन USDT या BTC
- 4 ट्रेडिंग यूनिवर्स तरल डिजिटल एसेट्स, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ट्रेड किए जाते हैं
- 5 पोज़िशन सीमाएँ प्रति एसेट 3%; पोजीशन का आकार बाजार वोलैटिलिटी के अनुसार
- 6 निगरानी ऐप में 24/7 पोर्टफोलियो निगरानी, साथ में बाजार अपडेट
- 7 शुरू करने के लिए न्यूनतम $5,000
- 8 लीवरेज आपकी जोखिम प्राथमिकता के अनुसार अनुरोध पर 0.5x से 3x
- 9 क्षमता लगभग असीमित; कभी भी राशि जोड़ें या निकालें
- 10 कस्टडी फंड आपके अपने एक्सचेंज खाते में रहते हैं, API कुंजियों से जुड़े होते हैं जिनमें निकासी की अनुमति नहीं होती Superforecaster सेल्फ-सर्विस में उपलब्ध नहीं है। विवरण उसी रूप में हैं जैसे मासिक फैक्ट शीट में रणनीति का वर्णन है, और सीमाएं जोखिम प्रणाली द्वारा लागू लक्ष्य हैं, गारंटी नहीं।
जोखिम ढाँचा
Superforecaster जोखिम कैसे संभालती है
एक अनुकूली लॉन्ग/शॉर्ट बुक में संकेंद्रण जोखिम और वोलैटिलिटी जोखिम दोनों होते हैं। दोनों को सिस्टम सीमित करता है, किसी के विवेक पर नहीं छोड़ा जाता, ताकि न कोई एक एसेट और न परिस्थितियों में अचानक बदलाव परिणाम तय कर सके।
सामान्य प्रश्न (FAQ)
Superforecaster से जुड़े सवाल और उनके जवाब
-
Superforecaster एक स्वचालित लॉन्ग/शॉर्ट क्रिप्टो रणनीति है, जो दो पूरक तरीकों पर बनी है। यह उन एसेट्स में लॉन्ग पोजीशन लेती है जो अस्थायी रूप से ओवरसोल्ड हैं और अपने औसत की ओर लौट सकते हैं, तथा उन एसेट्स में शॉर्ट पोजीशन लेती है जो बाजार से पीछे चल रहे हैं और आगे भी पीछे रहने की संभावना रखते हैं। दोनों को एक साथ चलाने से पोर्टफोलियो अलग-अलग बाजार परिस्थितियों में कमा सकता है।
-
Superforecaster ऐप की सेल्फ-सर्विस योजनाओं में शामिल नहीं है। पहुंच Stoic AI के वेल्थ मैनेजमेंट डेस्क के जरिए व्यक्तिगत रूप से तय होती है: इस पेज पर कार्यालय ईमेल छोड़ें और टीम का कोई सदस्य सामग्री तथा शर्तों के साथ संपर्क करेगा।
-
दोनों एक ही तर्क पर चलते हैं, अंतर सिर्फ इसमें है कि आपका बैलेंस किसमें मापा जाता है। USDT संस्करण डॉलर में है, इसलिए उसका परिणाम केवल रणनीति का रिटर्न है। BTC संस्करण बिटकॉइन की कीमत के साथ लगातार एक्सपोजर रखता है और उस पर रणनीति का लाभ जोड़ता है, जो उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो पोजीशन चलने के दौरान BTC में बने रहना चाहते हैं।
-
Superforecaster अप्रैल 2025 से लाइव है। उससे पहले की अवधि के परिणाम बैकटेस्ट से आते हैं, और इस पेज का प्रदर्शन चार्ट दोनों के बीच की सीमा दिखाता है ताकि लाइव रिकॉर्ड अलग से पढ़ा जा सके।
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न्यूनतम राशि $5,000 है। उससे आगे क्षमता लगभग असीमित है, और आप कभी भी राशि जोड़ या निकाल सकते हैं।
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आपकी जोखिम प्राथमिकता के अनुसार 0.5x से 3x तक लीवरेज अनुरोध पर उपलब्ध है। यह ऐप में चालू नहीं होता, बल्कि पहुंच तय करते समय सेट किया जाता है, और इस पेज पर दिए गए आंकड़े बिना लीवरेज के हैं।
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एक स्वचालित जोखिम नियंत्रण प्रणाली मौजूदा बाजार वोलैटिलिटी के आधार पर पोजीशन के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करती है और परिस्थितियां कठिन होने पर एक्सपोजर घटा देती है। इसके ऊपर, किसी एक एसेट में अधिकतम पोजीशन पोर्टफोलियो के 3% तक सीमित है, जिससे परिणाम कुछ ही पोजीशनों में सिमटने के बजाय कई स्वतंत्र पोजीशनों में फैला रहता है।
-
गिरते बाजार के लिए रणनीति के पास शॉर्ट बुक है: जो एसेट्स लगातार कमजोर प्रदर्शन करते हैं, उन्हें टाला नहीं जाता बल्कि बेचा जाता है। इससे घाटे वाला महीना असंभव नहीं हो जाता, और इस पेज की मासिक तालिका ऐसे महीने दिखाती है। इसका मतलब यह है कि कीमतों में सामान्य गिरावट अपने आप में किसी महीने के नकारात्मक रहने का कारण नहीं होती।
-
Meta कोई एक रणनीति नहीं, बल्कि कई रणनीतियों का समुच्चय है: उसके भीतर एक साथ 200 से अधिक उप-रणनीतियां चलती हैं, और उनकी लॉन्ग तथा शॉर्ट पोजीशन एक-दूसरे को संतुलित करने के लिए तय होती हैं, जिससे बाजार की दिशा परिणाम से बाहर हो जाती है। Superforecaster उन्हीं उप-रणनीतियों में से एक है, जिसे अलग से उपलब्ध कराया गया है। अलग से चलाने पर यह मिश्रित पोर्टफोलियो के एक हिस्से के बजाय अपना पूरा परिणाम देती है, यानी रिटर्न अधिक और ड्रॉडाउन चौड़ा रहता है, और Meta के भीतर बाकी उप-रणनीतियां जो संतुलन देती हैं वह यहां नहीं होता। Meta ऐप में उपलब्ध है, जबकि Superforecaster तक पहुंच डेस्क के जरिए तय होती है।
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आपका पैसा आपके अपने एक्सचेंज खाते में ही रहता है। Stoic उन API कीज से जुड़ता है जो ट्रेडिंग की अनुमति देती हैं लेकिन निकासी की नहीं, इसलिए Stoic में कोई भी आपका पैसा नहीं हटा सकता — जमा और निकासी केवल आप कर सकते हैं।
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नहीं। रणनीति पूरी तरह स्वचालित है: पोजीशन खोलना, आकार तय करना और बंद करना सिस्टम करता है, आपकी ओर से कोई सेटअप नहीं चाहिए। ऐप में पोर्टफोलियो 24/7 दिखता है, साथ में बाजार अपडेट भी मिलते हैं।
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यहां का हर आंकड़ा मासिक Superforecaster फैक्ट शीट से लिया गया है, और चार्ट उन्हीं मासिक रिटर्न से बनाया गया है जो नीचे दी गई तालिका में हैं। फैक्ट शीट हर महीने दोबारा प्रकाशित होती है और यह पेज उसी चक्र में अपडेट होता है।
आगे पढ़ें
Superforecaster के साथ क्या पढ़ें
ऐप में उपलब्ध रणनीतियां, वह डेस्क जो इस रणनीति तक पहुंच तय करती है, और आंकड़ों के पीछे के दस्तावेज।
अन्य रणनीतियाँ
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Meta
200+ उप-रणनीतियों वाली बाजार-तटस्थ रणनीति, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन एक-दूसरे को संतुलित करती हैं।
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Fixed Income
हेज किए गए फ्यूचर्स जोड़ों पर फंडिंग शुल्क से कैरी यील्ड — इस समूह की सबसे रूढ़िवादी रणनीति।
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