STOIC AI रणनीति
Stoic AI Crypto Index — स्वचालित लॉन्ग-ओनली क्रिप्टो इंडेक्स
यह रणनीति तरल डिजिटल संपत्तियों की एक विविध, केवल लॉन्ग टोकरी रखती है और उसे स्वचालित रूप से पुनः संतुलित करती है, ताकि रिटर्न किसी एक सिक्के पर लगाए दांव से नहीं, बल्कि पूरे क्रिप्टो बाज़ार की वृद्धि से आए।
- वार्षिकीकृत रिटर्न
- 113%मार्च 2020 से · बैकटेस्ट सहित
- वार्षिकीकृत, केवल लाइव
- 10.5%जून 2023 से
- अधिकतम गिरावट
- 68.71%दैनिक इक्विटी कर्व पर मापी गई
- Sharpe Ratio
- 1.36USDT में मूल्यवर्गित
वर्तमान इंडेक्स रणनीति जून 2023 से लाइव है; उससे पहले के आंकड़े बैकटेस्ट हैं। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
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100+ सब-स्ट्रैटेजी
यह इंडेक्स सिक्कों की कोई निश्चित सूची नहीं है। 100 से अधिक लॉन्ग-ओनली क्वांटिटेटिव सब-स्ट्रैटेजी पूंजी के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं; हर सप्ताह शीर्ष 20 चुनी जाती हैं और हर दिन उनका भार फिर से तय होता है, इसलिए टोकरी किसी समिति की राय नहीं, बल्कि बाज़ार का अनुसरण करती है।
संरचना से ही विविध
कोई भी एक संपत्ति पोर्टफोलियो के 30% से अधिक नहीं हो सकती और Bitcoin की सीमा 75% है, इसलिए परिणाम कभी किसी एक पोज़ीशन से तय नहीं होता। S&P 500 के साथ सहसंबंध 0.27 रहा है — यही वह चीज़ है जो क्रिप्टो हिस्से को बाकी पोर्टफोलियो से अलग व्यवहार कराती है।
गैर-कस्टोडियल
आपकी पूंजी आपके अपने एक्सचेंज खाते में रहती है। Stoic उन API कुंजियों से जुड़ता है जिनमें निकासी का अधिकार नहीं होता, और ग्राहकों की संपत्ति की कस्टडी कभी नहीं लेता।
बेंचमार्क इंडेक्स से आगे
पूरे ट्रैक रिकॉर्ड में रणनीति का Sharpe Ratio 1.36 है, जबकि Binance के समान-भार टॉप 10 का 0.86, CCI30 का 0.77 और Bitcoin का 0.95 — और चारों में सबसे कम अधिकतम गिरावट भी इसी की है। आंकड़े रणनीति की अपनी फैक्ट शीट से हैं और उनमें जून 2023 से पहले की बैकटेस्ट अवधि तथा लाइव ट्रेडिंग, दोनों शामिल हैं।
निवेश प्रक्रिया
क्रिप्टो इंडेक्स कैसे बनाया जाता है
पारंपरिक इंडेक्स फंड घटकों की एक प्रकाशित सूची को ट्रैक करता है। यह इंडेक्स उन क्वांटिटेटिव सब-स्ट्रैटेजी के समूह से बनता है जो पूंजी के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, इसलिए संरचना बाज़ार के साथ बदलती रहती है। नीचे दिया गया हर हिस्सा इसी प्रक्रिया का एक चरण है।
मासिक रिटर्न और ट्रैक रिकॉर्ड
पैरामीटर
- 1.36 Sharpe Ratio
- 0.763 BTC से सहसंबंध
- 0.266 S&P 500 से सहसंबंध
- 68.71% अधिकतम गिरावट
| जन | फर | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुल | अग | सित | अक्टू | नव | दिस | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 12.04% | 36.93% | 14.57% | 2.78% | 45.28% | 27.88% | -2.36% | 0.38% | 52.27% | 33.87% | 570.5% |
| 2021 | 145% | 109.97% | 97.25% | 70.45% | -18.28% | -18.15% | 18.38% | 67.16% | -9.13% | 21.22% | 11.99% | -16.8% | 2249.7% |
| 2022 | -19.99% | 9.79% | 17.01% | -24.28% | -22.55% | -22.47% | 31.83% | -13.87% | 2.08% | 2.64% | -14.91% | -12.78% | -58.73% |
| 2023 | 44.83% | 8.26% | 1.60% | -5.50% | -5.49% | 2.07% | 2.57% | -13.48% | 4.90% | 23.20% | 7.81% | 37.73% | 147.35% |
| 2024 | -11.07% | 30.88% | 36.07% | -23.58% | 8.94% | -14.71% | -6.35% | -11.84% | 10.72% | -4.80% | 86.68% | -5.62% | 72.40% |
| 2025 | 4.77% | -22.92% | -17.77% | 6.88% | 2.57% | -0.34% | 33.45% | -0.88% | 1.72% | -17.55% | -10.89% | -3.46% | -30.76% |
| 2026 | -17.6% | -11.93% | -3.21% | 3.85% | 10.6% | -24.25% | 8.13% | -34.33% |
किससे तुलना
Stoic AI Crypto Index बनाम क्रिप्टो इंडेक्स बेंचमार्क
किसी भी इंडेक्स के बारे में असली सवाल यही है: «किसकी तुलना में?» ये हमारे इंडेक्स के जोखिम मेट्रिक्स हैं, दो सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो इंडेक्स बेंचमार्क, Bitcoin और S&P 500 के साथ — एक ही अवधि पर मापे गए और स्वयं रणनीति की फैक्ट शीट से लिए गए।
| सीरीज़ | Sharpe Ratio | अधिकतम गिरावट | BTC से सहसंबंध | S&P 500 से सहसंबंध |
|---|---|---|---|---|
| Stoic AI Crypto Index | 1.36 | -68.71% | 0.763 | 0.266 |
| Binance समान-भार टॉप 10 | 0.86 | -80.59% | 0.809 | 0.323 |
| CCI30 क्रिप्टो इंडेक्स | 0.77 | -81.22% | 0.883 | 0.346 |
| Bitcoin | 0.95 | -76.63% | 1 | 0.306 |
| S&P 500 | 1.07 | -25.43% | 0.306 | 1 |
स्रोत: Stoic AI Crypto Index fact sheet (August 2026). आंकड़े पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को कवर करते हैं, जिसमें जून 2023 से पहले की बैकटेस्ट अवधि भी शामिल है। बेंचमार्क डेटा संदर्भ के लिए दिखाया गया है और यह रणनीति का परिणाम नहीं है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
इंडेक्स क्यों रखें
क्रिप्टो इंडेक्स वह करता है जो कोई एक सिक्का नहीं कर सकता
इंडेक्स फंड बाज़ार के भीतर विजेता चुनने की कोशिश करने के बजाय पूरा बाज़ार खरीदता है। शेयरों में यह विचार इतना पुराना है कि उस पर बहस नहीं होती; क्रिप्टो में — जहाँ नेतृत्व हर चक्र में तेज़ी से बदलता है — यह तर्क और भी मज़बूत है।
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परिभाषा
क्रिप्टो इंडेक्स फंड क्या है
क्रिप्टो इंडेक्स फंड डिजिटल संपत्तियों की ऐसी टोकरी रखता है जो राय से नहीं, नियम से चुनी जाती है, और समय के साथ उस टोकरी को नियम के अनुरूप बनाए रखता है। आपको बाज़ार का रिटर्न मिलता है, लागत घटाकर — यह तय किए बिना कि उसका नेतृत्व कौन-सी संपत्ति करेगी।
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संकेंद्रण
एक संपत्ति बाज़ार नहीं है
एक क्रिप्टो चक्र के अग्रणी शायद ही अगले चक्र के अग्रणी होते हैं, और कोई एक टोकन ऐसी खबर पर अपना अधिकांश मूल्य खो सकता है जो बाकी बाज़ार को छूती तक नहीं। दर्जनों पोज़ीशन में पूंजी बाँटने का अर्थ है कि उनमें से कोई एक आपका परिणाम तय नहीं करती।
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रीबैलेंसिंग
अनुशासन रीबैलेंसिंग निभाती है
यूँ ही छोड़ दें तो टोकरी बहक जाती है: जो चढ़ा वही पूरा पोर्टफोलियो बन जाता है, ठीक तब जब वह सबसे महँगा होता है। नियम-आधारित रीबैलेंसिंग तय समय पर विजेताओं को घटाती और पिछड़ों को बढ़ाती है — बिना उस घबराहट में बेचने और FOMO में खरीदने के, जो मैनुअल पोर्टफोलियो को सबसे महँगा पड़ता है।
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पोर्टफोलियो में भूमिका
अलग व्यवहार करने वाला हिस्सा
व्यापक पोर्टफोलियो में क्रिप्टो की उपयोगिता इसी से आती है कि वह बाकी हिस्से से अलग व्यवहार करती है। यह इंडेक्स S&P 500 के साथ 0.27 के सहसंबंध पर चला है — संबंधित, पर वही चीज़ नहीं — इसीलिए इसका आवंटन आमतौर पर मुख्य होल्डिंग के बजाय एक छोटे विविधीकरण हिस्से के रूप में तय किया जाता है।
नियम-आधारित क्रिप्टो इंडेक्स का पक्ष केवल अंतर्ज्ञान नहीं है: संस्थागत शोध — जिसमें Coinbase Research और MarketVector जैसे इंडेक्स प्रदाताओं का प्रकाशित काम शामिल है — पाता है कि एक छोटा, नियमित रूप से पुनः संतुलित क्रिप्टो आवंटन ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक पोर्टफोलियो के जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाता रहा है। विविधीकरण नुकसान नहीं रोकता; यह रणनीति केवल लॉन्ग है और क्रिप्टो बाज़ार गिरने पर गिरती है।
रणनीति की शर्तें और पैरामीटर
- 1 रणनीति का प्रकार क्रिप्टो इंडेक्स, केवल लॉन्ग
- 2 लाइव कब से जून 2023 (वर्तमान इंडेक्स रणनीति)
- 3 मूल्यवर्ग USDT या USDC — आपके क्षेत्राधिकार के अनुसार
- 4 एक्सचेंज Binance, Bybit, Coinbase, KuCoin, Crypto.com
- 5 यूनिवर्स तरल डिजिटल संपत्तियाँ — Bitcoin और प्रमुख ऑल्टकॉइन; केवल लॉन्ग पोज़ीशन, कोई शॉर्ट नहीं
- 6 सब-स्ट्रैटेजी पूल में 100+; हर सप्ताह शीर्ष 20 चुनी जाती हैं
- 7 रीबैलेंसिंग सब-स्ट्रैटेजी चयन साप्ताहिक, रणनीति भार दैनिक, संपत्ति भार हर घंटे
- 8 पोज़ीशन सीमाएँ Bitcoin में अधिकतम 75% आवंटन, किसी भी अन्य एक संपत्ति में 30%
- 9 शुरू करने के लिए न्यूनतम $500
- 10 कस्टडी धनराशि आपके अपने एक्सचेंज खाते में रहती है, जो निकासी अधिकार रहित API कुंजियों से जुड़ा होता है विनिर्देश Stoic AI Crypto Index रणनीति को उसी रूप में दर्शाते हैं जैसा उसकी मासिक फैक्ट शीट में वर्णित है। सीमाएँ जोखिम प्रणाली द्वारा लागू लक्ष्य हैं, गारंटी नहीं।
जोखिम ढांचा
इंडेक्स जोखिम के साथ क्या करता है
लॉन्ग-ओनली क्रिप्टो रणनीति डिज़ाइन से ही बाज़ार जोखिम उठाती है — यही उसका उद्देश्य है। जोखिम ढांचा जिस चीज़ को नियंत्रित करता है वह है संकेंद्रण: परिणाम को कितना हिस्सा कोई एक संपत्ति या एक विचार तय कर सकता है।
FAQ
क्रिप्टो इंडेक्स निवेश से जुड़े सवाल
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क्रिप्टो इंडेक्स फंड डिजिटल संपत्तियों की ऐसी टोकरी रखता है जिसे विवेक से नहीं, बल्कि एक प्रकाशित नियम से चुना और भारित किया जाता है, और कीमतें बदलने पर भी वह टोकरी उसी नियम के अनुरूप बनी रहती है। मकसद यह है कि कौन-सी संपत्ति आगे रहेगी यह पहचानने की कोशिश करने के बजाय बाज़ार का रिटर्न मिल जाए। Stoic AI Crypto Index इसी तरह काम करता है, पारंपरिक इंडेक्स फंड से एक अंतर के साथ: घटकों की निश्चित सूची ट्रैक करने के बजाय यह 100 से अधिक लॉन्ग-ओनली क्वांटिटेटिव सब-स्ट्रैटेजी का पूल चलाता है और उनमें से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली 20 तय करती हैं कि टोकरी में क्या रहेगा।
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सप्ताह में एक बार रणनीति 100 से अधिक के पूल में से शीर्ष 20 सब-स्ट्रैटेजी चुनती है। दिन में एक बार वह वास्तविक प्रदर्शन के अनुसार उन 20 के बीच भार फिर से तय करती है। उनके भीतर, अलग-अलग संपत्तियों के बीच भार हर घंटे समायोजित होता है। पोज़ीशन सीमाएँ हमेशा लागू रहती हैं: पोर्टफोलियो का अधिकतम 75% Bitcoin में और किसी भी अन्य एक संपत्ति में अधिकतम 30%।
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Bitcoin रखना एक संपत्ति में पोज़ीशन है; इंडेक्स बाज़ार में पोज़ीशन है। रणनीति के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड में इंडेक्स का Sharpe Ratio 1.36 रहा जबकि Bitcoin का 0.95, और अधिकतम गिरावट 68.71% रही जबकि Bitcoin की 76.63%; Bitcoin के साथ इसका सहसंबंध 0.76 है — संबंधित, पर वही सीरीज़ नहीं। ऐसे दौर भी रहे हैं जब अकेला Bitcoin इंडेक्स से आगे रहा, 2024 उनमें से एक है; इंडेक्स का तर्क चक्रों में जोखिम-समायोजित परिणाम है, हर अवधि में BTC को हराना नहीं।
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CCI30 या Coinbase 50 जैसे मार्केट-कैप इंडेक्स घटकों की एक निश्चित सूची तय करते हैं और उसे एक कार्यक्रम के अनुसार पुनः भारित करते हैं। Stoic AI Crypto Index नियम-आधारित तो है, पर दूसरे ढंग से: उसकी होल्डिंग्स उन्हीं क्वांटिटेटिव सब-स्ट्रैटेजी से आती हैं जो उस समय काम कर रही हैं, इसलिए परिस्थितियाँ बदलने पर टोकरी Bitcoin या ऑल्टकॉइन की ओर झुक सकती है। उसी अवधि में इन बेंचमार्क के मुकाबले फैक्ट शीट में Sharpe Ratio 1.36 है, जबकि CCI30 का 0.77 और Binance के समान-भार टॉप 10 का 0.86 — और अधिकतम गिरावट दोनों से कम।
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एक साथ तीन कार्यक्रमों पर: सब-स्ट्रैटेजी चयन साप्ताहिक, चुनी गई सब-स्ट्रैटेजी के बीच भार दैनिक, और अलग-अलग संपत्तियों के बीच भार हर घंटे। आपको खुद कोई रीबैलेंसिंग ऑर्डर नहीं देना पड़ता — रणनीति आपके अपने एक्सचेंज खाते में पोज़ीशन स्वतः समायोजित करती है।
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क्योंकि नेतृत्व हर चक्र में तेज़ी से बदलता है और कोई एक संपत्ति ऐसी खबर पर अपना अधिकांश मूल्य खो सकती है जो बाकी बाज़ार को छूती तक नहीं। विविध टोकरी का अर्थ है कि कोई एक पोज़ीशन परिणाम तय नहीं करती। इससे बाज़ार जोखिम खत्म नहीं होता: यह रणनीति केवल लॉन्ग है, इसलिए क्रिप्टो बाज़ार गिरने पर गिरती है — विविधीकरण यह बदलता है कि कोई एक संपत्ति आपको कितना नुकसान पहुँचा सकती है, यह नहीं कि बाज़ार पहुँचा सकता है या नहीं।
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यह सवाल आपके अपने सलाहकार के लिए है, हमारे लिए नहीं — हम सॉफ़्टवेयर देते हैं और निवेश सलाह नहीं दे सकते। हम इतना बता सकते हैं कि आवंटन आमतौर पर छोटा क्यों होता है: S&P 500 के साथ रणनीति का सहसंबंध 0.27 है, जिसकी वजह से यह बाकी पोर्टफोलियो से अलग व्यवहार करती है, और इसकी अधिकतम गिरावट 68.71% है — इसीलिए विविधीकरण वाला हिस्सा सामान्यतः इतना ही रखा जाता है कि इस स्तर की गिरावट सहन योग्य रहे।
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Meta एक साथ लॉन्ग और शॉर्ट पोज़ीशन रखती है, जिनका आकार एक-दूसरे को संतुलित करने के लिए तय होता है, इसलिए उसका रिटर्न बाज़ार की दिशा पर निर्भर नहीं करता — और उसकी अधिकतम गिरावट 12% है। इंडेक्स केवल लॉन्ग है: यह क्रिप्टो बाज़ार की वृद्धि पकड़ने के लिए बना है और उस बाज़ार के गिरने पर गिरता है। ये विकल्प नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं — इसीलिए कई ग्राहक दोनों चलाते हैं।
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लगातार चढ़ते बाज़ारों में। केवल लॉन्ग होने के कारण यह बढ़ती कीमतों का लाभ लेने के लिए बना है, और ऊपर दी गई तालिका में इसके सबसे अच्छे वर्ष बाज़ार के सबसे अच्छे वर्ष हैं। गिरते बाज़ारों में यह गिरता है; सब-स्ट्रैटेजी चयन उसे नरम कर सकता है, पर मंदी के बाज़ार को सकारात्मक वर्ष में नहीं बदल सकता।
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शिखर से तल तक की सबसे बड़ी गिरावट 68.71% है। संदर्भ के लिए, इसी अवधि में Bitcoin की 76.63%, CCI30 की 81.22% और Binance के समान-भार टॉप-10 बास्केट की 80.59% रही। इस आकार की गिरावट लॉन्ग-ओनली क्रिप्टो एक्सपोजर का स्वाभाविक हिस्सा है, रणनीति की खराबी नहीं।
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वर्तमान इंडेक्स रणनीति जून 2023 से लाइव ट्रेडिंग कर रही है। ऊपर की मासिक तालिका मार्च 2020 से मई 2023 तक की अवधि भी दिखाती है — वह पहले का हिस्सा बैकटेस्ट है, और चार्ट उस बिंदु को चिह्नित करता है जहाँ बैकटेस्ट खत्म होकर लाइव ट्रेडिंग शुरू होती है। Stoic मार्च 2020 से ग्राहक खाते चला रहा है, जब पहला ग्राहक एक पुरानी इंडेक्स रणनीति पर जोड़ा गया था।
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हाँ। एक्सचेंज खाता जुड़ने के बाद हर होल्डिंग और हर ट्रेड Stoic AI ऐप में और सीधे आपके एक्सचेंज खाते में दिखता है — पोज़ीशन आपकी हैं और आपके अपने खाते में रखी जाती हैं।
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आपकी धनराशि हर समय आपके अपने एक्सचेंज खाते में रहती है। Stoic केवल ट्रेडिंग अनुमति वाली API कुंजियों से जुड़ता है, यानी सिस्टम ऑर्डर तो दे सकता है पर आपकी संपत्ति कभी निकाल नहीं सकता। पूरी कस्टडी आपकी रहती है और आप किसी भी समय कनेक्शन हटा सकते हैं।
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Binance, Bybit, Coinbase, KuCoin और Crypto.com। रणनीति हर जगह एक ही है; अंतर शुल्क संरचना और सूचीबद्ध बाज़ारों में है — इसीलिए नीचे लिंक किए गए एक्सचेंज पेज हर एक को अलग से कवर करते हैं।
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हर समर्थित एक्सचेंज पर $500, अधिमानतः USDT, USDC या BTC में। अन्य संपत्तियाँ भी स्वीकार्य हैं, पर रणनीति की पहली रीबैलेंसिंग के लिए स्टेबलकॉइन या BTC सबसे साफ़ शुरुआत है।
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मार्केट-न्यूट्रल रणनीतियों की तुलना में यह क्रिप्टो का पूरा बाज़ार जोखिम उठाती है: इसका प्रदर्शन सीधे बाज़ार की दिशा से जुड़ा है और दर्ज सबसे बड़ी गिरावट 68.71% है। सब-स्ट्रैटेजी भी काम करना बंद कर सकती हैं जब वे अक्षमताएँ मिट जाएँ जिनका वे लाभ उठाती हैं — इसीलिए पूल का लगातार मूल्यांकन होता है और कमज़ोर रणनीतियाँ हटा दी जाती हैं। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता और आपको नुकसान हो सकता है।
आगे पढ़ें
इंडेक्स कहाँ चलता है और तुलना कैसी है
जिन एक्सचेंजों पर इंडेक्स ट्रेड करता है, यह दूसरी रणनीतियों के साथ कहाँ बैठता है, और आंकड़ों के पीछे के दस्तावेज़।
इंडेक्स को किसी एक्सचेंज पर चलाएँ
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Binance पर क्रिप्टो इंडेक्स
इंडेक्स के तरल संपत्ति यूनिवर्स के लिए सबसे गहरा बाज़ार।
खोलें → -
Bybit पर क्रिप्टो इंडेक्स
इंडेक्स Bybit पर चलाएँ और दूसरे सब-अकाउंट पर Meta।
खोलें → -
Coinbase पर क्रिप्टो इंडेक्स
उसी नियम-आधारित टोकरी के लिए एक विनियमित अमेरिकी बाज़ार।
खोलें → -
KuCoin पर क्रिप्टो इंडेक्स
KuCoin के कई सौ तरल बाज़ारों पर एक ही इंडेक्स।
खोलें → -
Crypto.com पर क्रिप्टो इंडेक्स
कम शुल्क दैनिक रीबैलेंसिंग को सस्ता रखते हैं।
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Stoic AI की अन्य रणनीतियाँ
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Meta — मार्केट-न्यूट्रल
एक साथ लॉन्ग और शॉर्ट, बाज़ार गिरने पर भी कमाने के लिए बनी।
खोलें → -
Fixed Income — फंडिंग-रेट यील्ड
फंडिंग शुल्क से स्थिर रिटर्न, कहीं छोटी गिरावट प्रोफ़ाइल के साथ।
खोलें → -
Automated Bitcoin Yield — BTC में Meta
BTC में मूल्यवर्गित Meta इंजन, आपकी Bitcoin होल्डिंग बढ़ाने के लिए।
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अनुमान नहीं, पूरा बाज़ार रखने के लिए तैयार हैं?
शीर्ष फंड और स्वतंत्र पेशेवर, दोनों का भरोसा
अभी आज़माएँ