Stoic AI Crypto Index
Stoic AI Crypto Index는 여러 개의 long-only 서브 전략을 동시에 운용하는 자동 최적화 크립토 전략입니다.
Stoic AI Crypto Index 소개
Stoic AI Crypto Index는 여러 개의 long-only 서브 전략을 동시에 활용하는 시장 주도형 포트폴리오 전략입니다. 전략은 수년간의 정량 리서치를 기반으로 100개 이상의 다양한 서브 전략 아이디어를 포함하고 있습니다. 각 서브 전략에는 실제 성과를 기준으로 가중치가 부여되며, 이는 리밸런싱이라고도 합니다. Stoic AI Crypto Index 전략은 시장 상황에 따라 필요하다면 BTC 또는 알트코인에 상당한 비중을 실어 줄 수 있습니다.
핵심 장점
- 우수한 성과 — Stoic AI Crypto Index는 다른 전략 중 가장 높은 수익을 목표로 하는 만큼, 위험도 가장 큽니다.
- 한 번 설정 후 잊어도 되는 완전 자동화 전략입니다.
- 보안성 — 자금은 항상 사용자의 거래소 지갑에 유지됩니다.
- 완벽하게 리밸런싱되는 포트폴리오
- 최소 $500부터 시작 가능하며, 전략 수용량은 거의 무제한입니다.
- 명확한 활용성 — 서로 다른 시장 상황에 맞는 다양한 전략 제공
성과
파라미터
- 1.43 Sharpe Ratio
- 0.761 BTC와의 상관계수
- 0.261 S&P500과의 상관계수
- 68.71% 최대 낙폭
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 12.04% | 36.93% | 14.57% | 2.78% | 45.28% | 27.88% | -2.36% | 0.38% | 52.27% | 33.87% | 570.5% |
| 2021 | 145% | 109.97% | 97.25% | 70.45% | -18.28% | -18.15% | 18.38% | 67.16% | -9.13% | 21.22% | 11.99% | -16.8% | 2249.7% |
| 2022 | -19.99% | 9.79% | 17.01% | -24.28% | -22.55% | -22.47% | 31.83% | -13.87% | 2.08% | 2.64% | -14.91% | -12.78% | -58.73% |
| 2023 | 44.83% | 8.26% | 1.60% | -5.50% | -5.49% | 2.07% | 2.57% | -13.48% | 4.90% | 23.20% | 7.81% | 37.73% | 147.35% |
| 2024 | -11.07% | 30.88% | 36.07% | -23.58% | 8.94% | -14.71% | -6.35% | -11.84% | 10.72% | -4.80% | 86.68% | -5.62% | 72.40% |
| 2025 | 4.77% | -22.92% | -17.77% | 6.88% | 2.57% | -0.34% | 33.45% | -0.88% | 1.72% | -17.55% | -10.89% | -3.46% | -30.76% |
| 2026 | -17.6% | -11.93% | -27.43% |
리스크 및 포트폴리오 관리
Stoic AI Crypto Index가 사용하는 방대한 서브 전략 풀은 지속적으로 엄격한 평가를 거칩니다. 예를 들어, 성과가 부진한 전략은 목록에서 제거되고, 유익하다고 판단되는 신규 전략은 추가됩니다.
Stoic AI Crypto Index strategy:- 주 1회, Stoic AI Crypto Index는 100개 이상의 서브 전략 풀에서 상위 20개를 선정해 운용합니다.
- 매일 한 번, 상위 20개 서브 전략 간 가중치를 재조정합니다.
- 이 서브 전략들 안에서 개별 자산의 비중은 시간당 단위로 조정됩니다.
- 포트폴리오 내 단일 자산의 최대 익스포저는 제한됩니다. 예를 들어 Bitcoin의 최대 비중은 포트폴리오의 75%이고, 그 외 다른 자산은 30%로 제한됩니다.
자본을
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본 문서는 Cindicator Capital, Ltd.(“Company”)가 정보 제공 목적으로 진행되는 프레젠테이션에서만 사용하기 위해 작성되었습니다. 여기 포함된 정보는 요약본일 뿐이며, 완전함을 주장하지 않습니다. 이 프레젠테이션은 엄격히 기밀이며 제3자에게 공개되어서는 안 됩니다. NOT A SOLICITATION OR OFFER. 이 문서는 유가증권 매도를 위한 제안이 아니며, 매수 제안을 권유하는 것도 아닙니다. 그러한 제안 또는 권유는 Fund(Company가 운용하는 투자 펀드)에 대한 상세 정보를 제공하는 비공개 투자설명서(“Memorandum”) 및 기타 문서(총칭하여 “제공 문서”)를 통해서만 이뤄질 수 있습니다.
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펀드의 목표 및 전략. Fund의 전략은 다양한 위험에 노출되어 있으며, 투자 목표가 달성되거나 Company가 여기서 설명한 Fund 전략을 구현할 수 있다는 보장은 없습니다. Fund 전략은 “보수적”, “안전” 또는 “무위험”이 아니며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 기타 위험에 대한 논의는 Memorandum의 “Risk Factors and Conflicts of Interest” 섹션을 참고하십시오.
미래예측 진술. 이 프레젠테이션의 일부 정보는 “predict”, “may”, “will”, “should”, “expect”, “project”, “estimate”, “intend”, “opportunity”, “seek”, “believe”와 같은 용어로 식별되는 “미래예측 진술(미래 예측 진술)”에 해당합니다. 이러한 진술은 본질적으로 신뢰하기 어려운 추측, 기대, 추정 및 가정에 기반하며, 수많은 불확실성과 변수의 영향을 받습니다. 미래예측 진술은 향후 사건에 대한 약속이나 보장이 아닙니다. Company와 그 계열사는 사건·상황의 변화가 있더라도 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않습니다.
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자주 묻는 질문
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Stoic AI는 사용자를 대신해 프로페셔널 트레이딩 전략을 실행해 주는 자동화 크립토 트레이딩 봇입니다. 주머니 속 크립토 헤지펀드처럼 작동하지만, 자금에 대한 완전한 통제권은 여전히 사용자에게 있습니다. 자금은 항상 본인의 거래소 계정에 안전하게 보관되며, Stoic AI는 고급 알고리즘을 통해 트레이드를 관리합니다 — 언제든지 모바일 또는 웹 앱에서 접근할 수 있습니다.
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알고리즘 트레이딩 분야에서 거의 10년에 가까운 경험을 바탕으로, 팀은 여러 시장 사이클에서 안정적인 성과를 제공해 왔습니다. 이 전략은 수천 명의 투자자가 사용하고 있으며, 수년간의 정량 리서치와 실거래 데이터를 기반으로 합니다.
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이 접근법은 2020년부터 광범위한 백테스트와 실거래를 통해 검증되어 왔습니다. 강세장과 약세장을 모두 거치며 견고함이 입증되었고, 전략은 지속적인 업데이트를 통해 개선되고 있습니다.
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물론입니다. 사용자는 전체 통제권을 유지하며, 자금은 거래소 계정에 그대로 남아 있습니다. 플랫폼은 트레이드 전용 권한을 가진 보안 API 키를 사용하기 때문에, 출금은 절대 불가능합니다.
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다음 단계를 따라 주세요:
- 웹 또는 모바일 앱을 통해 가입합니다.
- 롱/숏 전략(또는 해당 전략)을 선택합니다.
- 보안 API를 통해 거래소를 연결합니다.
- 이후 시스템이 자동으로 트레이드를 관리합니다.
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Stoic AI Crypto Index는 100개가 넘는 서브 전략으로 구성된 자동 조정(long-only) 크립토 포트폴리오 전략으로, 공매도 없이 유망 디지털 자산에 폭넓게 노출될 수 있도록 설계되었습니다.
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Meta는 여러 시장 사이클에서 강력한 수익을 보여 왔으며, 역사적인 연환산 수익률(APY)은 약 45% 수준입니다. 전체 성과 내역과 과거 결과는 최신 전략 팩트시트에서 확인할 수 있습니다.
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네. Stoic AI Crypto Index는 롱 포지션만 보유하여 상승 시장의 흐름을 최대한 활용하도록 설계되어, 강세장 구간에 특히 적합합니다.
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Meta는 롱과 숏 포지션을 모두 사용하여 마켓 뉴트럴 구조를 추구하는 반면, Stoic AI Crypto Index는 상승장 수익 극대화를 위해 롱 포지션에만 집중합니다.
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네. 거래소 계정을 연결한 후 Stoic AI 앱과 거래소 계정 내에서 모든 포트폴리오 보유 자산을 직접 확인할 수 있습니다.
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모든 투자는 위험을 수반하며, 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다. 전략은 적극적으로 관리되지만, 예기치 못한 시장 이벤트를 완전히 막을 수는 없습니다. 마켓 뉴트럴 롱/숏 전략에 비해, Stoic AI Crypto Index는 전체 크립토 시장 움직임에 성과가 직접 연동되기 때문에 더 높은 시장 위험을 감수합니다.
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최소 필요 금액은 $1,000이며, USDT, USDC 또는 BTC로 준비하는 것을 권장합니다. 다른 크립토 자산도 허용되지만, 전략 실행을 시작하기에는 스테이블코인이나 BTC가 가장 적합합니다.
