FIXED INCOME
Obtén rendimientos constantes capturando tarifas de financiamiento en mercados de futuros, sin asumir riesgos del mercado
Acerca de Fixed Income
La estrategia de Fixed Income está diseñada para generar rendimientos consistentes en USDT—sin asumir apuestas direccionales en el mercado de criptomonedas. Al explotar las diferencias de precio entre los mercados spot y futuros en Binance, la estrategia genera rendimientos por carry típicamente entre el 4% y el 20% APY. Para eliminar el riesgo de mercado, abre posiciones totalmente cubiertas: compra en el spot y vende en los futuros simultáneamente. Esta configuración neutral al mercado asegura ingresos constantes de las diferencias en las tarifas de financiamiento, sin importar si los precios suben o bajan.
Beneficios clave
- Todas las operaciones están cubiertas - estrategia completamente segura para ingresos prácticamente garantizados
- Sin dependencia de la situación del mercado - sus ganancias están seguras
- Supera a todos los competidores en ganancias - los mejores resultados entre las soluciones seguras y cubiertas
- Seguro - los fondos permanecen en su billetera de intercambio
- Comienza con solo $500. La capacidad es casi ilimitada
- Recarga y retira en cualquier momento
Desempeño
Parámetros
- 7.11 Índice Sharpe
- 9.76 Índice Calmar
- 0.83% Ganancia promedio mensual
- 1.02% Caída máxima
- 78.94% Días rentables %
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.32% | 6.49% | 3.86% | 4.88% | 0.40% | 0.28% | 0.48% | 1.31% | 1.22% | 1.89% | 1.51% | 0.42% | 29.13% |
| 2022 | 0.12% | -0.05% | 0.43% | 0.45% | -0.12% | -0.31% | 0.07% | 0.79% | 0.42% | 0.47% | 0.48% | 0.32% | 3.11% |
| 2023 | 0.42% | 0.59% | -0.26% | 0.57% | 0.56% | -0.02% | 0.47% | 0.35% | 0.28% | 0.56% | 0.94% | 2.21% | 6.86% |
| 2024 | 1.14% | 1.70% | 4.05% | 0.56% | 0.50% | 0.70% | 0.40% | 0.19% | 0.47% | 0.67% | 1.59% | 1.37% | 14.12% |
| 2025 | 0.81% | 0.29% | 0.39% | 0.28% | 0.35% | 0.34% | 0.77% | 0.57% | 0.65% | 0.19% | 0.00% | 0.15% | 4.91% |
| 2026 | 0.50% | -0.11% | 0.16% | 0.20% | 0.40% | 1.15% |
Gestión de Riesgos
Stoic.ai emplea un enfoque de gestión de riesgos meticulosamente prudente que se alinea con los principios fundamentales del estoicismo.
Estrategia de Fixed Income:- Solo los 15 activos más líquidos y confiables se incluyen en el universo (cada uno de ellos puede usarse como garantía para las posiciones en futuros)
- La posición máxima en un solo activo está limitada al 10%
- El tamaño de la garantía siempre es igual al tamaño de la posición, por lo que se minimiza el riesgo de liquidación
- Monitoreo horario de las tasas de tarifas de financiamiento y salida rápida de la posición si tiene una alta tasa negativa de tarifas de financiamiento
- Ejecución neutral al mercado: el desequilibrio entre posiciones largas y cortas está limitado al tamaño de una sola orden
Gestión del Portafolio
Abrimos posiciones multidireccionales (largas y cortas) para varias monedas al mismo tiempo. Cuanto mayor sea el portafolio, más monedas podemos abrir en posiciones multidireccionales, y menor es el riesgo de la caída de una moneda en particular.
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La información contenida en este documento ha sido preparada por Cindicator Capital, Ltd. (la “Compañía”) exclusivamente para su uso en presentaciones con fines informativos. La información aquí contenida es solo un resumen y no pretende ser completa. Esta presentación es estrictamente confidencial y no puede ser divulgada a ninguna otra persona. NO ES UNA SOLICITUD O UNA OFERTA. Esta presentación no es una oferta para vender ni una solicitud de oferta para comprar valores. Cualquier oferta de solicitud sería realizada a los inversores mediante un memorándum confidencial (el “Memorándum”) y otros documentos (colectivamente, los “Documentos de Oferta”) que proporcionan información detallada sobre el fondo de inversión gestionado por la Compañía (el “Fondo”).
NO CONFIAR EN EL RENDIMIENTO PASADO. Esta presentación no debe ser utilizada en ninguna forma por ninguna persona para evaluar una decisión de inversión. Las previsiones de retorno prospectivas y los resultados históricos mencionados en esta presentación contienen múltiples suposiciones que deben ser revisadas junto con los Documentos de Oferta recibidos antes de realizar una inversión. Los inversores prospectivos deben verificar toda la información de rendimiento. El rendimiento pasado no es indicativo de rendimientos futuros.
LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DEL FONDO. La estrategia del Fondo está sujeta a una variedad de riesgos y no hay garantía de que se logren los objetivos de inversión o que la Compañía pueda implementar la estrategia del Fondo aquí descrita. La estrategia del Fondo no es “conservadora”, “segura” ni “sin riesgo”. Puede producirse pérdida de capital. Por favor, revise la sección “Factores de Riesgo y Conflictos de Intereses” en el Memorándum para obtener información sobre otros riesgos.
DECLARACIONES A FUTURO. Cierta información contenida en esta presentación constituye “declaraciones a futuro”, que se identifican mediante el uso de terminología prospectiva como “predecir”, “puede”, “será”, “debería”, “esperar”, “proyectar”, “estimar”, “intentar”, “oportunidad”, “buscar” o “creer”. Estas declaraciones a futuro están necesariamente basadas en especulaciones, expectativas, estimaciones y suposiciones que son inherentemente poco fiables y están sujetas a una serie de incertidumbres y contingencias. Las declaraciones a futuro no son una promesa ni una garantía de eventos futuros. La Compañía y sus afiliados no tienen obligación de divulgar actualizaciones o revisiones de las declaraciones a futuro en caso de algún cambio en los eventos, condiciones o circunstancias.
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