FIXED INCOME
Obtén rendimientos constantes capturando tarifas de financiamiento en mercados de futuros, sin asumir riesgos del mercado
Acerca de Fixed Income
La estrategia de Fixed Income está diseñada para generar rendimientos consistentes en USDT—sin asumir apuestas direccionales en el mercado de criptomonedas. Al explotar las diferencias de precio entre los mercados spot y futuros en Binance, la estrategia genera rendimientos por carry típicamente entre el 4% y el 20% APY. Para eliminar el riesgo de mercado, abre posiciones totalmente cubiertas: compra en el spot y vende en los futuros simultáneamente. Esta configuración neutral al mercado asegura ingresos constantes de las diferencias en las tarifas de financiamiento, sin importar si los precios suben o bajan.
Beneficios clave
- Todas las operaciones están cubiertas - estrategia completamente segura para ingresos prácticamente garantizados
- Sin dependencia de la situación del mercado - sus ganancias están seguras
- Supera a todos los competidores en ganancias - los mejores resultados entre las soluciones seguras y cubiertas
- Seguro - los fondos permanecen en su billetera de intercambio
- Comienza con solo $500. La capacidad es casi ilimitada
- Recarga y retira en cualquier momento
Desempeño
Parámetros
- 7.2 Índice Sharpe
- 10.09 Índice Calmar
- 0.86% Ganancia promedio mensual
- 1.02% Caída máxima
- 79.14% Días rentables %
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.32% | 6.49% | 3.86% | 4.88% | 0.40% | 0.28% | 0.48% | 1.31% | 1.22% | 1.89% | 1.51% | 0.42% | 29.13% |
| 2022 | 0.12% | -0.05% | 0.43% | 0.45% | -0.12% | -0.31% | 0.07% | 0.79% | 0.42% | 0.47% | 0.48% | 0.32% | 3.11% |
| 2023 | 0.42% | 0.59% | -0.26% | 0.57% | 0.56% | -0.02% | 0.47% | 0.35% | 0.28% | 0.56% | 0.94% | 2.21% | 6.86% |
| 2024 | 1.14% | 1.70% | 4.05% | 0.56% | 0.50% | 0.70% | 0.40% | 0.19% | 0.47% | 0.67% | 1.59% | 1.37% | 14.12% |
| 2025 | 0.81% | 0.29% | 0.39% | 0.28% | 0.35% | 0.34% | 0.77% | 0.57% | 0.65% | 0.19% | 0.00% | 0.15% | 4.91% |
| 2026 | 0.50% | -0.11% | 0.39% |
Gestión de Riesgos
Stoic.ai emplea un enfoque de gestión de riesgos meticulosamente prudente que se alinea con los principios fundamentales del estoicismo.
Estrategia de Fixed Income:- Solo los 15 activos más líquidos y confiables se incluyen en el universo (cada uno de ellos puede usarse como garantía para las posiciones en futuros)
- La posición máxima en un solo activo está limitada al 10%
- El tamaño de la garantía siempre es igual al tamaño de la posición, por lo que se minimiza el riesgo de liquidación
- Monitoreo horario de las tasas de tarifas de financiamiento y salida rápida de la posición si tiene una alta tasa negativa de tarifas de financiamiento
- Ejecución neutral al mercado: el desequilibrio entre posiciones largas y cortas está limitado al tamaño de una sola orden
Gestión del Portafolio
Abrimos posiciones multidireccionales (largas y cortas) para varias monedas al mismo tiempo. Cuanto mayor sea el portafolio, más monedas podemos abrir en posiciones multidireccionales, y menor es el riesgo de la caída de una moneda en particular.
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La información contenida en este documento ha sido preparada por Cindicator Capital, Ltd. (la “Compañía”) exclusivamente para su uso en presentaciones con fines informativos. La información aquí contenida es solo un resumen y no pretende ser completa. Esta presentación es estrictamente confidencial y no puede ser divulgada a ninguna otra persona. NO ES UNA SOLICITUD O UNA OFERTA. Esta presentación no es una oferta para vender ni una solicitud de oferta para comprar valores. Cualquier oferta de solicitud sería realizada a los inversores mediante un memorándum confidencial (el “Memorándum”) y otros documentos (colectivamente, los “Documentos de Oferta”) que proporcionan información detallada sobre el fondo de inversión gestionado por la Compañía (el “Fondo”).
NO CONFIAR EN EL RENDIMIENTO PASADO. Esta presentación no debe ser utilizada en ninguna forma por ninguna persona para evaluar una decisión de inversión. Las previsiones de retorno prospectivas y los resultados históricos mencionados en esta presentación contienen múltiples suposiciones que deben ser revisadas junto con los Documentos de Oferta recibidos antes de realizar una inversión. Los inversores prospectivos deben verificar toda la información de rendimiento. El rendimiento pasado no es indicativo de rendimientos futuros.
LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DEL FONDO. La estrategia del Fondo está sujeta a una variedad de riesgos y no hay garantía de que se logren los objetivos de inversión o que la Compañía pueda implementar la estrategia del Fondo aquí descrita. La estrategia del Fondo no es “conservadora”, “segura” ni “sin riesgo”. Puede producirse pérdida de capital. Por favor, revise la sección “Factores de Riesgo y Conflictos de Intereses” en el Memorándum para obtener información sobre otros riesgos.
DECLARACIONES A FUTURO. Cierta información contenida en esta presentación constituye “declaraciones a futuro”, que se identifican mediante el uso de terminología prospectiva como “predecir”, “puede”, “será”, “debería”, “esperar”, “proyectar”, “estimar”, “intentar”, “oportunidad”, “buscar” o “creer”. Estas declaraciones a futuro están necesariamente basadas en especulaciones, expectativas, estimaciones y suposiciones que son inherentemente poco fiables y están sujetas a una serie de incertidumbres y contingencias. Las declaraciones a futuro no son una promesa ni una garantía de eventos futuros. La Compañía y sus afiliados no tienen obligación de divulgar actualizaciones o revisiones de las declaraciones a futuro en caso de algún cambio en los eventos, condiciones o circunstancias.
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Preguntas frecuentes
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Stoic AI es un bot automatizado de trading de criptomonedas que ejecuta estrategias profesionales por ti — directamente desde su bolsillo. Funciona como un fondo de cobertura de criptomonedas, pero tú mantienes el control total. Tus fondos permanecen seguros en su propia cuenta de exchange, y Stoic AI gestiona las operaciones utilizando algoritmos avanzados — todo accesible en cualquier momento a través de la aplicación móvil o web.
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Stoic AI cuenta con el respaldo de casi una década de experiencia en el desarrollo y la gestión de estrategias de trading algorítmico y cuantitativo para activos digitales. Desde su lanzamiento en 2015, hemos consolidado una sólida trayectoria en trading en tiempo real, gestión de riesgos y diseño de estrategias sistemáticas. Stoic ha prestado servicios a más de 15 000 usuarios, con más de 230 millones de dólares en activos conectados en total, ofreciendo soluciones confiables y de nivel institucional para inversores en criptomonedas.
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Las estrategias de Stoic AI han sido desarrolladas y probadas durante varios años utilizando tanto datos históricos (backtesting) como trading en vivo. Algunas estrategias están operativas desde 2020, con rendimiento continuamente supervisado y mejorado. Este largo historial ayuda a garantizar que estén preparadas para distintos escenarios de mercado.
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Nunca tocamos sus fondos directamente. El sistema opera utilizando claves API con permisos solo de lectura y trading, lo que significa:
- Tú mantienes la custodia total de sus activos cripto.
- Stoic no puede retirar fondos.
- Todas las operaciones se realizan de forma transparente en su propia cuenta de exchange.
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Puedes comenzar en solo unos pasos:
- Crea una cuenta en https://app.stoic.ai/signup
- Elige una estrategia
- Conecte su exchange mediante claves API seguras.
- Deja que Stoic comience a operar automáticamente.
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Fixed Income es una estrategia de trading neutral al mercado que proporciona rendimientos independientemente de las condiciones turbulentas del mercado. Cuando pienses en Fixed Income, piensa en la palabra estabilidad. El mercado cripto puede fluctuar un 5% o 10% en un período de 24 horas, pero las capacidades de Fixed Income de Stoic AI se mantienen estables a través de la tormenta.
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La estrategia genera rendimientos aprovechando las diferencias de precio entre los mercados spot y de futuros en Binance, ganando un rendimiento por diferencia de tasas (carry yield) que generalmente va del 10% al 20% APY.
Para eliminar el riesgo de mercado, abre posiciones completamente cubiertas — comprando en el mercado spot y vendiendo en el de futuros simultáneamente. Esta configuración neutral al mercado permite generar ingresos estables a partir de diferenciales de tasas de financiamiento, sin importar si los precios suben o bajan.
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Sí. La estrategia es neutral al mercado y está diseñada para rendir de forma consistente incluso durante caídas. Aunque toda inversión conlleva riesgos y los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros, Stoic gestiona activamente las posiciones para proteger el capital. En casos raros — por ejemplo, en mercados a la baja, un mayor interés en posiciones cortas puede llevar a tasas de financiamiento negativas. Si estas tasas bajan a niveles como -0.2%, Stoic puede reducir o cerrar posiciones para proteger el capital y conservar ganancias.
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El retorno anualizado promedio histórico es de aproximadamente 11,81%, aunque el rendimiento real puede variar según las condiciones del mercado.
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Las ganancias se reinvierten automáticamente y la cartera se rebalancea de forma regular con base en la volatilidad y los indicadores de rendimiento.
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El monto mínimo requerido es de $500, preferiblemente en USDT, USDC o BTC. También se aceptan otros equivalentes en cripto, pero se recomiendan stablecoins o BTC, ya que son óptimos para el inicio de la ejecución de la estrategia.
