META
Meta emplea un enfoque neutral al mercado para obtener ganancias, ya sea que el mercado de criptomonedas suba o baje
Sobre Meta
Meta utiliza más de 200 subestrategias, cada una enfocada en ineficiencias específicas del mercado. Como una estrategia neutral al mercado, busca generar rendimientos tanto en mercados alcistas como bajistas. Meta ajusta dinámicamente el peso de cada subestrategia según las condiciones del mercado en tiempo real para maximizar su efectividad.
Este producto Meta probado en batalla es una combinación de varias docenas de ideas sistemáticas de inversión. Las ideas son generadas por nuestro equipo de investigación cuantitativa. Las nuevas ideas suelen desarrollarse sobre nuestra propia investigación o la investigación académica, aprovechando la infraestructura técnica del equipo Stoic.
Beneficios clave
- Funciona de manera rentable en cualquier mercado: alcista, bajista o lateral: obtienes sus ganancias
- Operaciones Long y Short: Meta utiliza ambos tipos de operaciones
- Potencie su Bitcoin — Meta BTC apunta a +15% anuales sobre sus BTC
- Configura y olvida — Totalmente automatizado
- Seguro: los fondos permanecen en su cartera de exchange
- Comienza con solo $1,000. La capacidad es prácticamente ilimitada
- Recarga y retira en cualquier momento
- Apalancamiento de hasta 3x disponible a solicitud para una asignación de capital más eficiente
Desempeño
Parámetros
- USDT Moneda Base
- 2.14 Índice de Sharpe
- 2.92 Índice de Calmar
- 2.92% Ganancia Promedio Mensual
- 12.01% Máxima Caída
- 54.83% Porcentaje de Días Rentables
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.31% | 23.78% | 7.22% | 12.67% | -3.22% | 4.09% | 1.01% | 6.5% | 3.24% | 5.97% | 5.93% | -0.02% | 103.36% |
| 2022 | 3.15% | 1.88% | 7.86% | 4.87% | 9.34% | 1.5% | 1.55% | 2.16% | 3.97% | 1.68% | -0.09% | 3.97% | 50.29% |
| 2023 | -0.22% | 2.33% | -3.57% | -0.88% | 0.16% | 6.74% | -5.58% | 1.27% | 3.77% | 1.93% | 1.69% | 10.22% | 19.98% |
| 2024 | -1.88% | 2.21% | 9.36% | 3.03% | -0.68% | 2.68% | -3.78% | 0.99% | -2.64% | -2.39% | 11.45% | 8.61% | 28.81% |
| 2025 | 1.44% | 7.09% | -3.98% | 0.20% | 1.10% | 4.23% | 2.30% | -1.90% | 3.12% | -0.48% | 4.81% | 5.88% | 25.88% |
| 2026 | -1.19% | -1.25% | -2.43% |
Parámetros
- BTC Moneda Base
- 1.81 Índice de Sharpe
- 1.74 Índice de Calmar
- 2.06% Ganancia Promedio Mensual
- 14.25% Máxima Caída
- 53.18% Porcentaje de Días Rentables
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.27% | 16.33% | 3.76% | 7.30% | -3.57% | 3.77% | 0.52% | 5.24% | 2.15% | 4.16% | 4.32% | -0.41% | 59.55% |
| 2022 | 2.96% | 1.90% | 7.35% | 4.38% | 9.33% | 1.42% | 1.33% | 1.54% | 3.54% | 1.21% | -0.57% | 3.64% | 44.81% |
| 2023 | -0.63% | 1.74% | -3.32% | -1.44% | 1.03% | 6.76% | -6.03% | 0.92% | 3.48% | 1.36% | 0.75% | 7.85% | 12.30% |
| 2024 | -2.99% | 0.51% | 5.12% | 2.46% | -1.17% | 1.96% | -4.17% | 0.80% | -3.09% | -3.06% | 9.71% | 7.14% | 12.88% |
| 2025 | 0.63% | 6.78% | -4.36% | -0.07% | 0.75% | 3.87% | 1.52% | -2.45% | 2.45% | -0.65% | 4.81% | 5.72% | 20.03% |
| 2026 | -1.64% | -1.19% | -2.82% |
Gestión de Riesgos
Stoic.ai emplea un enfoque de gestión de riesgos meticulosamente prudente que está alineado con los principios fundamentales del estoicismo.
Estrategia Meta:- 3% es la posición máxima por activo (excepto Bitcoin, para BTC es 20%)
- 40% de stop-loss por posición
- Las subestrategias no pueden tener peso negativo. Incluso si una ineficiencia del mercado explotada por la estrategia ha cambiado por completo, Stoic no dará un peso negativo a esta estrategia. En su lugar, agregaremos una nueva estrategia al conjunto si los datos actualizados sugieren hacerlo
- El alocamiento de cualquier conjunto de subestrategias no puede ser mayor al 40%
Gestión de Portafolios
La gestión de portafolios opera tanto a nivel de estrategia como a nivel de activo. A nivel de estrategia, consideramos diversas ideas de inversión como activos distintos y determinamos la asignación de capital con base en métricas como los índices históricos de Sharpe de OS e IS, retornos, covarianzas y pérdidas máximas. Aunque el algoritmo de combinación específico se mantiene confidencial, sigue los estándares de la industria en este campo.
A nivel de activo individual, monitoreamos de cerca la contribución al riesgo de cada activo, considerando tanto la volatilidad como la estructura de covarianza a lo largo de diferentes horizontes temporales. Si un activo específico supera un umbral predefinido, reducimos nuestras posiciones en ese activo.
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La información contenida aquí ha sido preparada por Cindicator Capital, Ltd. (la “Compañía”) exclusivamente para su uso en presentaciones con fines informativos únicamente. La información contenida aquí es solo un resumen y no pretende ser completa. Esta presentación es estrictamente confidencial y no debe ser divulgada a ninguna otra persona.
NO ES UNA SOLICITUD NI UNA OFERTA. Esta presentación no es una oferta para vender ni una solicitud para comprar valores. Cualquier oferta o solicitud será realizada a los inversionistas a través de un memorando confidencial de oferta (el “Memorando”) y otros documentos (colectivamente, los “Documentos de Oferta”) que brindan información detallada sobre el fondo de inversión administrado por la Compañía (el “Fondo”).
NO CONFIAR EN EL DESEMPENHO PASADO. Esta presentación no debe ser considerada por ninguna persona al evaluar una decisión de inversión. Las previsiones de retorno prospectivas y los resultados históricos mencionados contienen múltiples suposiciones que deben ser revisadas junto con cualquier Documento de Oferta recibido antes de invertir. Los inversionistas potenciales deben verificar toda la información de rendimiento. El rendimiento pasado no es indicativo de retornos futuros.
LOS OBJETIVOS Y LA ESTRATEGIA DEL FONDO. La estrategia del Fondo está sujeta a varios riesgos y no hay garantía de que los objetivos de inversión sean alcanzados o de que la Compañía pueda implementar la estrategia del Fondo aquí descrita. La estrategia del Fondo no es “conservadora”, “segura” ni “sin riesgo”. La pérdida de capital puede ocurrir. Por favor revise la sección “Factores de Riesgo y Conflictos de Interés” en el Memorando para una discusión de otros riesgos. DECLARACIONES A FUTURO. Cierta información en esta presentación constituye “declaraciones prospectivas,” identificadas por el uso de terminología prospectiva como “predecir,” “puede,” “hará,” “debería,” “esperar,” “proyecto,” “estimar,” “pretende,” “oportunidad,” “buscar” o “creer”. Estas declaraciones están basadas necesariamente en especulaciones, expectativas, estimaciones y suposiciones inherentemente poco confiables y sujetas a incertidumbres y contingencias. Las declaraciones prospectivas no son promesas ni garantías sobre eventos futuros. La Compañía y sus afiliadas no tienen obligación de difundir actualizaciones o revisiones de las declaraciones prospectivas si ocurre un cambio en los eventos, condiciones o circunstancias.
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Preguntas frecuentes
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Es una plataforma automatizada de trading de criptomonedas que ejecuta estrategias diseñadas profesionalmente en su nombre, directamente desde su teléfono o navegador. Funciona de forma similar a un fondo de cobertura de criptomonedas, pero tú mantienes el control total. Tus activos permanecen en su propia cuenta de exchange, mientras el sistema ejecuta operaciones con algoritmos avanzados las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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El equipo responsable cuenta con casi una década de experiencia en el desarrollo y la gestión de sistemas de trading algorítmico para activos digitales. Con una sólida trayectoria en operaciones en tiempo real desde 2015 y más de 230 millones de dólares en activos conectados acumulados, la plataforma da soporte a más de 15 000 usuarios con ejecución de estrategias y gestión de riesgos de nivel institucional.
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Cada estrategia ha sido perfeccionada durante años de desarrollo, con extensas pruebas retrospectivas y operaciones en tiempo real desde al menos 2020. Los modelos se monitorean y mejoran continuamente para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y mantener un rendimiento constante.
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Sí—sus fondos permanecen siempre en su propia cuenta de exchange. El sistema se conecta utilizando claves API con permisos solo de lectura o de trading, lo que significa que nunca podrá retirar sus criptomonedas. Mantienes la custodia total y toda la actividad de trading es visible directamente en su cuenta de exchange.
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Comenzar es rápido y sencillo:
- Regístrate a través de la app o el sitio web.
- Elige una estrategia de trading que se adapte a sus objetivos.
- Conecte su exchange de criptomonedas usando claves API seguras.
- El bot comenzará a operar automáticamente en su nombre.
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Nuestra estrategia insignia neutral long/short con más de 200 subestrategias en su arsenal. Es independiente del movimiento del mercado y puede generar rendimientos constantes incluso en mercados bajistas.
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Históricamente, Meta ha generado rendimientos sólidos a lo largo de múltiples ciclos de mercado, con un rendimiento anualizado (APY) histórico de aproximadamente 45%. Para ver un desglose completo del rendimiento y resultados anteriores, consulta la hoja de datos más reciente de la estrategia.
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Asigna dinámicamente activos entre posiciones largas y cortas en criptomonedas principales basándose en modelos predictivos y señales del mercado. La estrategia mantiene una proporción 50:50 entre posiciones largas y cortas para permanecer neutral al mercado, buscando generar beneficios mediante una correcta selección de activos.
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Sí. Meta está diseñada para aprovechar tanto las tendencias alcistas como bajistas del mercado, manteniendo posiciones largas y cortas. Es ideal para clientes que valoran opciones de inversión ajustadas al riesgo.
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Meta USDT utiliza USDT como colateral, por lo tanto todo el rendimiento se mide en USDT. En cambio, Meta BTC utiliza BTC como colateral con el objetivo de aumentar las tenencias de BTC. Sin embargo, esto significa que el rendimiento de la estrategia depende de los movimientos del precio de BTC. Meta BTC es ideal para clientes que desean hacer crecer sus tenencias de Bitcoin. Con Meta BTC, puedes aumentar su Bitcoin — apunta a aproximadamente un 15% de retorno anual adicional sobre sus BTC.
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No. Meta es una estrategia completamente automatizada que ajusta dinámicamente el portafolio basándose en señales en vivo y datos del mercado.
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Toda inversión conlleva riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Nuestra estrategia Meta principal es neutral al mercado, diseñada para minimizar la exposición al riesgo general mediante el equilibrio entre posiciones largas y cortas. Sin embargo, no puede proteger completamente contra eventos de mercado inesperados.
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La cantidad mínima requerida es de $1.000, preferiblemente en USDT, USDC o BTC. También se aceptan otros equivalentes en criptomonedas, pero se recomiendan stablecoins o BTC ya que son óptimos para el inicio de la ejecución de la estrategia.
