META
A Meta adota uma abordagem neutra ao mercado para obter ganhos, seja o mercado de criptomoedas subindo ou caindo
Sobre a Meta
A Meta utiliza mais de 200 subestratégias, cada uma focada em ineficiências específicas do mercado. Como uma estratégia neutra ao mercado, ela visa gerar retornos tanto em mercados em alta quanto em baixa. A Meta ajusta dinamicamente o peso de cada subestratégia com base nas condições do mercado em tempo real para maximizar a eficácia.
Este produto Meta testado em batalha é uma combinação de várias dúzias de ideias sistemáticas de investimento. As ideias são geradas pela nossa equipe de pesquisa quantitativa. Novas ideias geralmente são desenvolvidas com base em nossa própria pesquisa ou pesquisa acadêmica, aproveitando a infraestrutura técnica da equipe Stoic.
Principais Benefícios
- Funciona de forma lucrativa em qualquer mercado - alta, baixa ou lateral - você obtém seu lucro
- Operações Long e Short - A Meta utiliza ambos os tipos de operações
- Potencialize seu Bitcoin — Meta BTC visa +15% ao ano sobre seus BTCs
- Configure e esqueça — Totalmente automatizado
- Seguro - os fundos ficam na sua carteira da exchange
- Comece com apenas $1.000. A capacidade é praticamente ilimitada
- Recarregue e retire a qualquer momento
- Alavancagem de até 3x disponível mediante solicitação para uma alocação de capital mais eficiente
Desempenho
Parâmetros
- USDT Moeda Base
- 2.14 Índice de Sharpe
- 2.92 Índice de Calmar
- 2.92% Ganho Médio Mensal
- 12.01% Máxima Perda
- 54.83% Dias Lucrativos %
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.31% | 23.78% | 7.22% | 12.67% | -3.22% | 4.09% | 1.01% | 6.5% | 3.24% | 5.97% | 5.93% | -0.02% | 103.36% |
| 2022 | 3.15% | 1.88% | 7.86% | 4.87% | 9.34% | 1.5% | 1.55% | 2.16% | 3.97% | 1.68% | -0.09% | 3.97% | 50.29% |
| 2023 | -0.22% | 2.33% | -3.57% | -0.88% | 0.16% | 6.74% | -5.58% | 1.27% | 3.77% | 1.93% | 1.69% | 10.22% | 19.98% |
| 2024 | -1.88% | 2.21% | 9.36% | 3.03% | -0.68% | 2.68% | -3.78% | 0.99% | -2.64% | -2.39% | 11.45% | 8.61% | 28.81% |
| 2025 | 1.44% | 7.09% | -3.98% | 0.20% | 1.10% | 4.23% | 2.30% | -1.90% | 3.12% | -0.48% | 4.81% | 5.88% | 25.88% |
| 2026 | -1.19% | -1.25% | -2.43% |
Parâmetros
- BTC Moeda Base
- 1.81 Índice de Sharpe
- 1.74 Índice de Calmar
- 2.06% Ganho Médio Mensal
- 14.25% Máxima Perda
- 53.18% Dias Lucrativos %
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.27% | 16.33% | 3.76% | 7.30% | -3.57% | 3.77% | 0.52% | 5.24% | 2.15% | 4.16% | 4.32% | -0.41% | 59.55% |
| 2022 | 2.96% | 1.90% | 7.35% | 4.38% | 9.33% | 1.42% | 1.33% | 1.54% | 3.54% | 1.21% | -0.57% | 3.64% | 44.81% |
| 2023 | -0.63% | 1.74% | -3.32% | -1.44% | 1.03% | 6.76% | -6.03% | 0.92% | 3.48% | 1.36% | 0.75% | 7.85% | 12.30% |
| 2024 | -2.99% | 0.51% | 5.12% | 2.46% | -1.17% | 1.96% | -4.17% | 0.80% | -3.09% | -3.06% | 9.71% | 7.14% | 12.88% |
| 2025 | 0.63% | 6.78% | -4.36% | -0.07% | 0.75% | 3.87% | 1.52% | -2.45% | 2.45% | -0.65% | 4.81% | 5.72% | 20.03% |
| 2026 | -1.64% | -1.19% | -2.82% |
Gestão de Risco
A Stoic.ai adota uma abordagem de gestão de risco meticulosamente prudente que está alinhada com os princípios fundamentais do estoicismo.
Estratégia Meta:- 3% é a posição máxima por ativo (exceto Bitcoin, para BTC é 20%)
- 40% de stop-loss por posição
- Subestratégias não podem ter peso negativo. Mesmo que uma ineficiência de mercado explorada pela estratégia tenha mudado completamente, a Stoic não dará peso negativo a essa estratégia. Em vez disso, adicionaremos uma nova estratégia ao conjunto, se os dados atualizados de amostra externa sugerirem fazer isso
- O alocamento de qualquer conjunto de subestratégias não pode ser superior a 40%
Gestão de Portfólio
A gestão de portfólio opera tanto no nível da estratégia quanto no nível do ativo. No nível da estratégia, consideramos várias ideias de investimento como ativos distintos e determinamos a alocação de capital com base em métricas como Sharpe ratios históricos de OS e IS, retornos, covariâncias e perdas máximas. Embora o algoritmo de combinação específico permaneça confidencial, ele segue os padrões da indústria nesse domínio.
No nível do ativo individual, monitoramos de perto a contribuição de risco de cada ativo, considerando tanto a volatilidade quanto a estrutura de covariância ao longo de diferentes horizontes de tempo. Se um ativo específico exceder um limite pré-definido, reduzimos nossas posições nesse ativo.
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As informações contidas neste documento foram preparadas pela Cindicator Capital, Ltd. (a “Empresa”) exclusivamente para uso em apresentações para fins informativos apenas. As informações aqui contidas são apenas um resumo e não pretendem ser completas. Esta apresentação é estritamente confidencial e não pode ser divulgada a nenhuma outra pessoa.
NÃO É UMA SOLICITAÇÃO OU OFERTA. Esta apresentação não é uma oferta para vender ou solicitar uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. Qualquer tal oferta ou solicitação seria feita aos investidores por meio de um memorando confidencial de oferta (o "Memorando") e outros documentos (coletivamente, os "Documentos de Oferta") que fornecem informações detalhadas sobre o fundo de investimento administrado pela Empresa (o “Fundo”).
NÃO CONFIAR NO DESEMPENHO PASSADO. Esta apresentação não deve ser considerada de forma alguma para avaliar uma decisão de investimento. As previsões de retorno prospectivas e os resultados históricos reais mencionados nesta apresentação contêm várias suposições que devem ser revisadas juntamente com quaisquer Documentos de Oferta recebidos antes do investimento. Os investidores em potencial devem verificar todas as informações de desempenho. O desempenho passado não é indicativo de retornos futuros.
OS OBJETIVOS E A ESTRATÉGIA DO FUNDO. A estratégia do Fundo está sujeita a uma variedade de riscos e não há garantia de que os objetivos de investimento serão alcançados ou de que a Empresa será capaz de implementar a estratégia do Fundo aqui descrita. A estratégia do Fundo não é “conservadora”, “segura” ou “sem risco”. A perda de capital pode ocorrer. Por favor, revise a seção “Fatores de Risco e Conflitos de Interesse” no Memorando para uma discussão sobre outros riscos. DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS. Certas informações nesta apresentação constituem “declarações prospectivas”, que são identificadas pelo uso de terminologia prospectiva como “prever”, “pode”, “vai”, “deve”, “esperar”, “projetar”, “estimativa”, “intenção”, “oportunidade”, “buscar” ou “acreditar”. Essas declarações prospectivas são necessariamente baseadas em especulações, expectativas, estimativas e suposições que são inherentemente não confiáveis e sujeitas a uma série de incertezas e contingências. Declarações prospectivas não são promessas ou garantias sobre eventos futuros. A Empresa e suas afiliadas não têm obrigação de divulgar atualizações ou revisões das declarações prospectivas no caso de qualquer mudança nos eventos, condições ou circunstâncias.
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FAQ
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Esta é uma plataforma automatizada de negociação de criptomoedas que executa estratégias profissionalmente desenvolvidas em seu nome — diretamente do seu celular ou navegador. Funciona de maneira semelhante a um fundo de hedge de criptomoedas, mas você mantém controle total. Seus ativos permanecem em sua própria conta da exchange, enquanto o sistema executa negociações usando algoritmos avançados 24 horas por dia, 7 dias por semana.
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A equipe por trás da plataforma tem quase uma década de experiência na criação e gestão de sistemas de negociação algorítmica para ativos digitais. Com um sólido histórico de negociação em tempo real desde 2015 e mais de US$ 230 milhões em ativos conectados acumulados, a plataforma oferece suporte a mais de 15.000 usuários com execução de estratégias e gestão de riscos de nível institucional.
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Cada estratégia foi refinada ao longo de anos de desenvolvimento, com extensos testes históricos e negociações em tempo real desde, pelo menos, 2020. Os modelos são continuamente monitorados e aprimorados para se adaptarem às condições de mercado em constante mudança e manterem um desempenho consistente.
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Sim — seus fundos permanecem em sua própria conta da exchange o tempo todo. O sistema se conecta usando chaves de API com permissões apenas para leitura ou negociação, o que significa que nunca poderá sacar suas criptos. Você mantém a custódia total, e toda a atividade de negociação é visível diretamente na sua conta da exchange.
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Começar é rápido e simples:
- Cadastre-se pelo app ou site.
- Escolha uma estratégia de negociação que se encaixe em seus objetivos.
- Conecte sua exchange de criptomoedas usando chaves de API seguras.
- O robô começa a negociar automaticamente em seu nome.
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Nossa principal estratégia neutra long/short com mais de 200 subestratégias em seu arsenal. Ela é independente do movimento do mercado e pode gerar rendimento consistente mesmo durante mercados de baixa.
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Historicamente, a Meta apresentou retornos sólidos em vários ciclos de mercado, com uma taxa de retorno anualizada (APY) histórica de cerca de 45%. Para uma análise completa de desempenho e resultados anteriores, confira o factsheet mais recente da estratégia.
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Ela aloca dinamicamente ativos entre posições longas e curtas em criptomoedas principais com base em modelos preditivos e sinais de mercado. A estratégia mantém uma proporção de 50:50 entre posições longas e curtas para se manter neutra em relação ao mercado, visando gerar lucros com a seleção correta de ativos.
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Sim. A Meta é projetada para aproveitar tanto tendências de alta quanto de baixa no mercado, mantendo posições longas e curtas, sendo ideal para clientes que valorizam opções de investimento com risco ajustado.
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Meta USDT utiliza USDT como colateral, então todo o desempenho é medido em USDT. Em contraste, Meta BTC usa BTC como colateral com o objetivo de aumentar as reservas de BTC. No entanto, isso significa que o desempenho da estratégia depende das variações de preço do BTC. Meta BTC é ideal para clientes que desejam aumentar suas posses de Bitcoin. Com Meta BTC, você pode impulsionar seu Bitcoin — a estratégia busca aproximadamente +15% de retorno anual em cima de suas reservas em BTC.
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Não. A Meta é uma estratégia totalmente automatizada, sem intervenção manual, que ajusta dinamicamente o portfólio com base em sinais ao vivo e dados de mercado.
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Todos os investimentos envolvem riscos, e o desempenho passado não garante resultados futuros. Nossa principal estratégia Meta é neutra em relação ao mercado, projetada para minimizar a exposição ao risco geral de mercado ao equilibrar posições longas e curtas. No entanto, ela não pode proteger totalmente contra eventos de mercado inesperados.
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O valor mínimo exigido é de US$ 1.000, preferencialmente em USDT, USDC ou BTC. Outros equivalentes em criptomoedas também são aceitos, mas stablecoins ou BTC são recomendados por serem ideais para o início da execução da estratégia.
