Trading automatizado com IA na Bybit
Ligue a sua conta Bybit e deixe um bot de IA criado por quants negociar por si — sem grids para configurar nem parâmetros para afinar. Os seus fundos permanecem na sua própria conta Bybit.
Conectar BybitPorquê automatizar
Um bot de negociação da Bybit liberta-o da gestão diária da sua conta na exchange — rebalanceia, dimensiona e executa cada operação automaticamente, 24 horas por dia, para que nunca tenha de olhar para gráficos nem cronometrar entradas na Bybit.
Automação
Toda a sua conta de negociação da Bybit é gerida por si — o bot coloca e dimensiona cada ordem automaticamente através da sua ligação API, por isso não há operações manuais para colocar nem nada para cronometrar.
Sem intervenção
Deixe de atualizar gráficos e de duvidar das entradas. O trading cripto totalmente automatizado funciona 24/7, por isso nunca tem de vigiar o mercado por si próprio.
Rebalanceamento
À medida que os preços se movem, o bot rebalanceia a sua carteira de cripto de forma programada para manter as alocações no alvo — rebalanceamento de carteira sem folhas de cálculo nem suposições.
Diversificação
Em vez de apostar numa única moeda, o seu capital é distribuído por dezenas de criptoativos — diversificação incorporada para um risco mais estável e equilibrado.
Escolha a sua estratégia
A Bybit é uma das poucas exchanges onde pode executar qualquer uma das duas abordagens principais da Stoic. Foram criadas para objetivos diferentes, por isso comece pela que corresponde ao que procura no mercado — e mude quando as condições mudarem.
Market-neutral
Mantém posições longas e curtas ao mesmo tempo em perpétuos USDT da Bybit, procurando um livro equilibrado. Os retornos vêm do spread entre os ativos em que está longa e aqueles em que está curta, e não da direção do mercado.
Para investidores que querem um fluxo de retornos que não dependa de acertar no topo ou no fundo. Queda máxima de 12,01% ao longo do seu histórico.
Ligada ao mercado
Uma cesta apenas-comprada de mercados cripto líquidos, ponderada pela capitalização de mercado e com viés de momentum, rebalanceada de hora a hora. Sem vendas a descoberto — detém o mercado, com uma cobertura em USDT que controla.
Para investidores que querem exposição ampla à cripto e conseguem aguentar quedas profundas: o índice já caiu mais de 60% de pico a vale em ciclos anteriores.
A Meta face ao Crypto Index
Ambas são totalmente automatizadas e ambas negoceiam perpétuos USDT da Bybit — mas obtêm os seus retornos de coisas completamente diferentes, e é por isso que os seus perfis de risco não se parecem em nada.
| Meta | Stoic AI Crypto Index | |
|---|---|---|
| Direção | Longa e curta ao mesmo tempo, procurando um livro equilibrado | Apenas-comprado — nunca vende a descoberto |
| O que gera os retornos | O spread entre os ativos em que está longa e aqueles em que está curta | A direção do mercado cripto, mais um viés de momentum entre ativos |
| Histórico | Simulado desde jan 2021, ao vivo desde abr 2023 | Desde mar 2020 |
| Queda máxima | 12,01% | 68,71% |
| Mais forte em | Mercados em queda e laterais, onde as estratégias dependentes da direção têm dificuldades | Mercados em alta prolongados, onde a exposição ampla à cripto capitaliza ganhos |
| Indicada para si se | Quer retornos que não dependam de acertar na direção do mercado | Quer exposição ampla ao mercado e consegue aguentar quedas profundas |
Não tem de escolher apenas uma
Como as duas estratégias ganham com coisas diferentes, executar ambas distribui o seu risco por duas fontes de retorno em vez de uma. Ligue duas subcontas Bybit e defina uma estratégia diferente em cada uma — cada conta mantém o seu próprio saldo e pode parar qualquer uma delas a qualquer momento.
Histórico
A Meta negoceia perpétuos USDT da Bybit — longa nos ativos que superam o mercado, curta nos que ficam abaixo — captando o spread independentemente da direção do mercado. Histórico: simulado jan 2021–mar 2023 · ao vivo desde abr 2023.
Os dados de desempenho apresentados combinam dois períodos distintos: (1) resultados simulados de backtest de janeiro de 2021 a março de 2023, obtidos aplicando as regras da estratégia Meta a dados históricos de mercado; e (2) desempenho verificado de negociação ao vivo da estratégia Meta de abril de 2023 até ao mês mais recente reportado. Os resultados de backtest são hipotéticos — não representam operações reais executadas e estão sujeitos a limitações inerentes, incluindo o viés retrospetivo e pressupostos de execução perfeita. Todos os valores partem de um investimento inicial hipotético de $10.000 com reinvestimento total dos retornos e não têm em conta obrigações fiscais individuais, comissões da exchange ou derrapagem. As duas estratégias aqui apresentadas começam em datas diferentes, pelo que a vista “Desde o Início” não é uma comparação equivalente — utilize as vistas 3A, 1A ou 6M para as comparar no mesmo período. O desempenho passado — simulado ou ao vivo — não é indicativo de resultados futuros. Investir em criptomoedas envolve risco significativo, incluindo possível perda do capital. A Stoic AI atua como gestora automatizada de negociação e não presta aconselhamento de investimento personalizado.
Análise independente
O blogger de trading cripto Jessie Eckel executou a Stoic durante mais de dois anos e percorre os resultados reais da sua carteira, incluindo a estratégia Meta. A Meta negoceia ao vivo desde abril de 2023.
Como funciona o Crypto Index
A metade apenas-comprada do par. Na Bybit, o Stoic AI Crypto Index detém uma cesta diversificada de mercados cripto líquidos, ponderada pela capitalização de mercado e com viés de momentum, rebalanceada de hora a hora com uma cobertura em USDT que controla. A Meta, a estratégia neutra ao mercado, funciona de forma diferente — veja a comparação acima.
Saiba mais sobre a estratégiaO que esperar
As duas estratégias comportam-se de forma muito diferente à medida que o mercado se move, e é esse precisamente o objetivo de as executar. Eis o que esperar de cada uma em cada regime, para saber ao que se está a comprometer.
Mercado em alta
Quando a cripto sobe, o índice acompanha: os enviesamentos de momentum deslocam o peso para os ativos mais fortes e o rebalanceamento de hora a hora mantém a carteira investida em vez de em liquidez. A Meta não segue o mercado, por isso numa subida forte costuma render menos do que o índice — é essa a contrapartida por não depender da direção.
Mercado lateral
Num mercado lateral o índice avança devagar: o rebalanceamento continua a aproveitar os movimentos entre ativos, mas com pouca tendência para captar, os custos de negociação pesam mais em cada rotação. É aqui que a Meta tende a parecer mais forte, porque os seus retornos vêm do spread entre posições longas e curtas e não de uma tendência que não existe.
Mercado em baixa
Apenas-comprado significa que não há vendas a descoberto: numa tendência de queda o índice desce juntamente com a cripto em geral. A sua queda mais profunda registada é de 68,71% e continua bem abaixo do seu máximo histórico. Aumentar a sua cobertura em USDT reduz essa exposição. A Meta mantém posições curtas a par das longas, por isso um mercado em queda não é automaticamente um mercado perdedor para ela — mas ser neutra ao mercado não significa estar isenta de risco e continua a poder perder dinheiro.
Por que a diversificação importa
Escolher a próxima moeda vencedora é apostar em acertar num único ativo. Um índice, em vez disso, distribui a exposição pelo próprio mercado. Executar a Meta ao lado dele vai um passo mais longe — as duas estratégias ganham com coisas diferentes, por isso um mau mercado para uma não é automaticamente um mau mercado para a outra.
Risco
Uma exposição ampla a muitos ativos reduz o impacto que uma má notícia sobre uma única moeda pode ter na sua carteira — uma posição fraca não afunda toda a conta.
Crescimento
Em vez de tentar acertar qual o ativo individual que vai destacar-se, um índice capta o crescimento mais amplo do mercado cripto como um todo.
Horizonte
Um horizonte de investimento mais longo suaviza a volatilidade de curto prazo — o investimento tipo índice foi concebido para se manter ao longo dos ciclos, não para ser negociado em torno deles.
Disciplina
O rebalanceamento de hora a hora baseado em regras elimina as suposições e as decisões emocionais que costumam prejudicar a maioria das carteiras geridas manualmente.
O argumento a favor de um índice cripto baseado em regras não é apenas intuição. Investigação institucional — incluindo estudos da Coinbase Research e da Venn, da Two Sigma — concluiu que acrescentar mesmo uma pequena alocação em cripto, rebalanceada periodicamente, melhorou historicamente o desempenho ajustado ao risco de uma carteira tradicional, porque a cripto contribui com uma fonte de risco diversificadora que as ações e as obrigações, por si só, não capturam.
Mesmas estratégias, exchange diferente
Ambas as estratégias da Stoic seguem as mesmas regras em todo o lado, mas as taxas, a liquidez e as restrições de tamanho de ordem diferem consoante a exchange. Na Bybit negoceiam perpétuos USDT, onde as taxas base maker/taker são de 0,02% / 0,055% — materialmente mais baixas do que a maioria dos esquemas de spot, pelo que se perde menos de cada movimento em custos de negociação.
Leia a análise completa| Exchange | Taxas spot (maker / taker) | Perps / futuros (maker / taker) | Universo de negociação | Notas práticas para o desempenho |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 0.10% / 0.10% | USDⓈ-M 0.02% / 0.04% | 500+ cryptocurrencies | Forte liquidez nos pares principais; as taxas e a profundidade costumam favorecer a execução ativa. |
| Binance.US | 0% / 0.01% | — | 190+ cryptocurrencies | Apenas spot; as restrições regionais podem afetar o universo de execução disponível. |
| Coinbase | 0.40% / 0.60% | Intl 0.02% / 0.04% | 275+ supported assets | Taxas spot mais altas nos níveis baixos, por isso o índice negoceia mais devagar para limitar o desgaste; o acesso regulatório varia por região. |
| Crypto.com | From 0.075% | From 0.034% | 400+ cryptocurrencies | Taxas maker/taker escalonadas; as promoções podem alterar significativamente os custos reais. |
| KuCoin | 0.10% / 0.10% | 0.02% / 0.06% | 700+ cryptocurrencies | Listagens muito amplas; a qualidade da liquidez varia nos ativos de cauda longa. |
| Bybit | 0.10% / 0.10% | 0.02% / 0.055% | 2,000+ trading pairs | Liquidez profunda em derivados; as taxas taker são importantes para a execução rápida. |
| Hyperliquid | 0.04% / 0.07% | 0.015% / 0.045% | 100+ perpetual markets | DEX on-chain com livro de ordens; a Stoic negoceia perps aqui, por isso o funding e as taxas taker determinam os custos. |
Taxas padrão / de nível inicial mostradas para comparação — o seu nível de taxas pessoal, a disponibilidade de produtos e os ativos da sua região podem variar. Os esquemas de spot e perps diferem por plataforma.
Comece agora
Gere chaves API com permissões de negociação na Bybit e cole-as na Stoic — estará a negociar em apenas alguns minutos.
Guia de ligação passo a passoRegiste-se em app.stoic.ai em menos de um minuto — apenas um email, sem KYC. A Bybit executa tanto a estratégia Meta, neutra ao mercado, como o Stoic AI Crypto Index, apenas-comprado, por isso decida com qual quer começar.
Selecione a Bybit entre as exchanges compatíveis e escolha um plano adequado ao tamanho da sua carteira. Pague a subscrição com cartão ou em cripto.
Na Bybit, crie chaves API apenas com permissões de negociação — sem acesso a levantamentos — e cole-as na Stoic. A negociação começa automaticamente e a configuração pode demorar até 24 horas. Mantenha pelo menos $500 na conta para que a estratégia possa dimensionar corretamente as suas posições.
Do blog
Tudo o que está por trás das duas estratégias que pode executar na Bybit: como a Meta se mantém neutra ao mercado ao deter posições longas e curtas em simultâneo, como o Stoic AI Crypto Index, apenas-comprado, seleciona e rebalanceia a sua cesta, e como a negociação totalmente automatizada funciona 24 horas por dia na sua própria conta Bybit.
Artigo do Blog
O que significa a integração com a Bybit, que estratégias desbloqueia e como colocar a sua conta Bybit em piloto automático.
Ler mais →Estratégia
A página completa de metodologia do Stoic AI Crypto Index: ponderação smart-beta, viés de momentum, controlos de risco e desempenho histórico num só lugar.
Ler mais →Ficha Técnica
Fichas técnicas mensais com o desempenho, métricas de risco e metodologia das estratégias da Stoic AI, atualizadas regularmente.
Ler mais →Estratégia
A estratégia neutra ao mercado por trás do bot da Bybit: como manter posições longas e curtas ao mesmo tempo procura retornos que não dependem da direção em que a cripto se move.
Ler mais →Não acredite apenas na nossa palavra — veja o que os nossos utilizadores dizem sobre a experiência com o bot da Bybit.
Perguntas Frequentes
Ligue a Bybit com chaves API apenas de negociação em poucos minutos — a Stoic nunca obtém acesso a levantamentos e os seus fundos nunca saem da sua própria conta Bybit.
Comece com a StoicAviso legal:
Este site é operado pela Cindicator Ltd. ("Cindicator"), uma empresa privada de Gibraltar. Você é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis que possam se aplicar a você e ao seu uso dos produtos Cindicator. As criptomoedas e as tecnologias blockchain têm sido objeto de escrutínio por órgãos reguladores em todo o mundo. Com relação ao seu uso dos produtos Cindicator, a Cindicator não faz representações sobre a aplicabilidade ou conformidade de seus produtos com quaisquer leis ou regulamentos, incluindo, sem limitação, aqueles relacionados a trading, opções, derivativos ou valores mobiliários. Você também assume todos os riscos legais, econômicos e outros relacionados ao seu uso dos produtos Cindicator, incluindo incerteza legal, volatilidade de mercado e riscos de segurança da informação, entre outros. O trading em criptomoedas e ativos digitais é altamente especulativo, e o valor dos investimentos pode flutuar drasticamente. Você pode perder uma parte substancial ou até mesmo todo o seu capital investido, e esse trading pode não ser adequado para todos. Se você não tiver certeza sobre esses riscos ou sua capacidade de suportar perdas potenciais, deve consultar um consultor financeiro independente antes de usar os produtos Cindicator. Dependendo da sua jurisdição, o acesso ou uso dos produtos Cindicator pode estar sujeito a certas restrições ou proibições legais. Você concorda que é exclusivamente sua responsabilidade determinar e cumprir quaisquer leis e regulamentos aplicáveis ao seu uso dos produtos Cindicator, e que a Cindicator não é responsável por informá-lo sobre tais requisitos.
A Cindicator reserva-se o direito de restringir ou recusar o acesso aos seus produtos para cidadãos ou residentes de certas jurisdições, incluindo aqueles sujeitos a sanções internacionais ou outras restrições legais. Todos os materiais fornecidos neste site (incluindo quaisquer materiais gráficos sobre desempenho de estratégias de trading ou P&L) são apresentados exclusivamente para fins de marketing e informativos. Eles não garantem quaisquer lucros futuros e não devem ser interpretados como aconselhamento financeiro, de investimento, legal ou outro aconselhamento profissional. A Cindicator não é uma corretora registrada, consultora de investimentos ou instituição financeira regulamentada, e as informações e serviços fornecidos não constituem aconselhamento de investimento pessoal ou uma recomendação ou oferta para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, criptomoedas ou outros instrumentos financeiros. As informações fornecidas aqui são de natureza resumida, não pretendem ser completas e são fornecidas "como estão" sem qualquer garantia quanto à sua precisão ou integridade. Todo o conteúdo pode ser atualizado ou alterado a qualquer momento sem aviso prévio. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Na máxima extensão permitida por lei, a Cindicator (incluindo seus diretores, executivos e afiliados) não será responsável por qualquer perda ou dano (direto, indireto, especial, consequencial ou incidental) decorrente do seu uso dos produtos Cindicator, deste site ou de qualquer informação aqui contida. Por favor, leia nossos Termos de Uso para mais detalhes. Se você não concordar com estes termos, por favor feche este site.
